兴银中证科创创业50指数C基金净值查询(012899)
今天最新净值
1.1215
-0.0210 -1.87%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0389
0.0256 2.5236%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1215
- 成立日期：2021-07-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.4701亿
- 最近资产：2.62亿元
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：林学晨 李浩
近一月,兴银中证科创创业50指数C(012899)基金累计收益率-11.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012899 |
兴银中证科创创业50指数C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
012899 |
兴银中证科创创业50指数C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0210 |
-1.87% |
| 2026-09-11 |
012899 |
兴银中证科创创业50指数C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
012899 |
兴银中证科创创业50指数C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
012899 |
兴银中证科创创业50指数C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
012899 |
兴银中证科创创业50指数C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0173 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
012899 |
兴银中证科创创业50指数C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0338 |
2.96% |
| 2026-09-04 |
012899 |
兴银中证科创创业50指数C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
012899 |
兴银中证科创创业50指数C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
012899 |
兴银中证科创创业50指数C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0240 |
-2.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
012899 |
兴银中证科创创业50指数C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0198 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
012899 |
兴银中证科创创业50指数C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
012899 |
兴银中证科创创业50指数C |
1.1932 |
1.1932 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0182 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
012899 |
兴银中证科创创业50指数C |
1.2114 |
1.2114 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0260 |
2.19% |
| 2026-08-26 |
012899 |
兴银中证科创创业50指数C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0121 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
012899 |
兴银中证科创创业50指数C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
012899 |
兴银中证科创创业50指数C |
1.1785 |
1.1785 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0430 |
-3.65% |
| 2026-08-21 |
012899 |
兴银中证科创创业50指数C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0148 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
012899 |
兴银中证科创创业50指数C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-08-19 |
012899 |
兴银中证科创创业50指数C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0819 |
-6.32% |
| 2026-08-18 |
012899 |
兴银中证科创创业50指数C |
1.2950 |
1.2950 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
012899 |
兴银中证科创创业50指数C |
1.3046 |
1.3046 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0415 |
3.29% |
