兴银汇裕定开债基金净值查询(008406)
今天最新净值
1.0760
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2096
- 成立日期：2019-12-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.6926亿
- 最近资产：10.06亿
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：张璐 叶冬义
近一月,兴银汇裕定开债(008406)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0763 |
1.2099 |
1.0760 |
1.2096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0760 |
1.2096 |
1.0758 |
1.2094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0758 |
1.2094 |
1.0759 |
1.2095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0759 |
1.2095 |
1.0759 |
1.2095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0759 |
1.2095 |
1.0757 |
1.2093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0757 |
1.2093 |
1.0756 |
1.2092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0756 |
1.2092 |
1.0750 |
1.2086 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0750 |
1.2086 |
1.0748 |
1.2084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0748 |
1.2084 |
1.0743 |
1.2079 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0743 |
1.2079 |
1.0744 |
1.2080 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0744 |
1.2080 |
1.0739 |
1.2075 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0739 |
1.2075 |
1.0738 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0738 |
1.2074 |
1.0740 |
1.2076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0740 |
1.2076 |
1.0744 |
1.2080 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0744 |
1.2080 |
1.0745 |
1.2081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0745 |
1.2081 |
1.0743 |
1.2079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0743 |
1.2079 |
1.0739 |
1.2075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0739 |
1.2075 |
1.0742 |
1.2078 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0742 |
1.2078 |
1.0743 |
1.2079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0743 |
1.2079 |
1.0744 |
1.2080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0744 |
1.2080 |
1.0736 |
1.2072 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
008406 |
兴银汇裕定开债 |
1.0736 |
1.2072 |
1.0733 |
1.2069 |
0.0003 |
0.03% |
