基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴银汇裕定开债 - 基金主页(代码:008406)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0765 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2101
成立日期：2019-12-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6926亿
最近资产：10.06亿
基金公司：兴银基金
基金经理：张璐叶冬义

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.00%	0.06%	0.30%	0.98%	3.36%	5.61%	10.18%	19.97%
同类排名	181/2488	222/2520	118/2515	208/2504	241/2453	333/2168	428/1723	-

兴银汇裕定开债(008406)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0767	0.02%
2026-09-16	1.0765	0.02%
2026-09-15	1.0763	0.03%
2026-09-14	1.0760	0.02%
2026-09-11	1.0758	-0.01%
2026-09-10	1.0759	0.00%

兴银汇裕定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-28	2025-04-28	2025-04-29	分红	每份派现金0.0105元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0074元
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	分红	每份派现金0.0073元
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	分红	每份派现金0.0124元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	分红	每份派现金0.0066元

兴银汇裕定开债(008406)基金档案

基金代码	008406	基金简称	兴银汇裕定开债	基金全称
发行日期	2019-12-03~2019-12-10	成立日期	2019-12-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	张璐叶冬义	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	10.06亿	最近份额	9.6926亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3645	0.72%
兴银先锋成长混合A	1.4021	0.24%
兴银研究精选股票A	1.0335	0.24%
兴银研究精选股票C	1.0000	0.24%
兴银先锋成长混合C	1.3229	0.23%
电池龙头ETF兴银	0.7061	0.09%
兴银汇福定开债	1.0463	0.02%
兴银长益定开债	1.0355	0.02%
兴银长盈定开债A	1.0225	0.02%
兴银中短债C	1.2528	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%