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兴银汇裕定开债(008406)基金分红送配

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今天最新净值 1.0763 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2099
成立日期：2019-12-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.6926亿
最近资产：10.06亿
基金公司：兴银基金
基金经理：张璐叶冬义

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-04-28	2025-04-28	2025-04-29	每份派现金0.0105元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0074元
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	每份派现金0.0073元
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	每份派现金0.0124元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	每份派现金0.0066元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0124元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	每份派现金0.0150元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	每份派现金0.0150元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	每份派现金0.0080元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	每份派现金0.0040元

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3645	0.72%
兴银先锋成长混合A	1.4021	0.24%
兴银研究精选股票A	1.0335	0.24%
兴银研究精选股票C	1.0000	0.24%
兴银先锋成长混合C	1.3229	0.23%
电池龙头ETF兴银	0.7061	0.09%
兴银汇福定开债	1.0463	0.02%
兴银长益定开债	1.0355	0.02%