基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

兴银国证新能源车电池ETF(电池龙头ETF) - 基金主页(代码:159767)

今天最新净值 0.7061 0.0006 0.09% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8982 0.0005 0.0592% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.7061
  • 成立日期:2021-08-06
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.6701亿
  • 最近资产:3.32亿
  • 基金公司:兴银基金
  • 基金经理:林学晨 翁子晨 李浩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -18.80% -1.55% -13.22% -23.42% -12.56% 72.35% 26.02% -8.42%
同类排名 4304/4773 2829/5467 5370/5421 5131/5238 3499/4400 962/2954 1246/2253 -
兴银国证新能源车电池ETF(159767)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.7141 1.13%
2026-09-17 0.7061 0.09%
2026-09-16 0.7055 -0.07%
2026-09-15 0.7060 -1.35%
2026-09-14 0.7155 1.10%
2026-09-11 0.7076 -1.36%
兴银国证新能源车电池ETF基金动态
兴银国证新能源车电池ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 14.04% -1.24%
002594 比亚迪 0.0000 12.23% -0.92%
002050 三花智控 0.0000 5.79% -1.00%
300014 亿纬锂能 0.0000 5.74% -1.45%
600549 厦门钨业 0.0000 5.28% 7.22%
603799 华友钴业 0.0000 4.57% 1.28%
002460 赣锋锂业 0.0000 4.53% 2.41%
002709 天赐材料 0.0000 4.37% 0.39%
002080 中材科技 0.0000 3.83% 3.23%
300390 天华新能 0.0000 3.30% 7.50%
兴银国证新能源车电池ETF(159767)基金档案
基金代码 159767 基金简称 兴银国证新能源车电池ETF 基金全称
发行日期 2021-07-26~2021-08-02 成立日期 2021-08-06 基金类型 指数型-股票
基金经理 林学晨 翁子晨 李浩 基金托管人 基金公司 兴银基金
最近资产 3.32亿 最近份额 3.6701亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%