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兴银中证科创创业50指数C - 基金主页(代码:012899)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1194 -0.0021 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0389 0.0256 2.5236% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1194
成立日期：2021-07-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.4701亿
最近资产：2.62亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：林学晨李浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.53%	0.10%	-8.61%	-18.71%	18.57%	143.52%	99.33%	2.88%
同类排名	725/4773	811/5465	5005/5421	4800/5231	632/4394	295/2954	173/2253	-

兴银中证科创创业50指数C(012899)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1543	3.12%
2026-09-15	1.1194	-0.19%
2026-09-14	1.1215	-1.87%
2026-09-11	1.1425	-0.24%
2026-09-10	1.1452	-0.69%
2026-09-09	1.1531	-0.29%

兴银中证科创创业50指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	8.99%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.39%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	7.66%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	7.14%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	5.17%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	5.11%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	5.01%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	4.62%	1.23%
300274	阳光电源	0.0000	3.35%	-2.29%
300408	三环集团	0.0000	3.25%	6.10%

兴银中证科创创业50指数C(012899)基金档案

基金代码	012899	基金简称	兴银中证科创创业50指数C	基金全称
发行日期	2021-07-05~2021-07-12	成立日期	2021-07-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	林学晨李浩	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	2.62亿元	最近份额	5.4701亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3645	0.72%
兴银先锋成长混合A	1.4021	0.24%
兴银研究精选股票A	1.0335	0.24%
兴银研究精选股票C	1.0000	0.24%
兴银先锋成长混合C	1.3229	0.23%
电池龙头ETF兴银	0.7061	0.09%
兴银汇福定开债	1.0463	0.02%
兴银长益定开债	1.0355	0.02%
兴银长盈定开债A	1.0225	0.02%
兴银中短债C	1.2528	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%