兴银长盈定开债A(华福长盈定开债)基金净值查询(004123)

今天最新净值 1.0219 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3669
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0010亿
最近资产：6.04亿
基金公司：兴银基金
基金经理：王深

近一月兴银长盈定开债A|华福长盈定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴银长盈定开债A(004123)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004123	兴银长盈定开债A	1.0221	1.3671	1.0219	1.3669	0.0002	0.02%
2026-09-14	004123	兴银长盈定开债A	1.0219	1.3669	1.0217	1.3667	0.0002	0.02%
2026-09-11	004123	兴银长盈定开债A	1.0217	1.3667	1.0217	1.3667	0.0000	0.00%
2026-09-10	004123	兴银长盈定开债A	1.0217	1.3667	1.0217	1.3667	0.0000	0.00%
2026-09-09	004123	兴银长盈定开债A	1.0217	1.3667	1.0216	1.3666	0.0001	0.01%
2026-09-08	004123	兴银长盈定开债A	1.0216	1.3666	1.0215	1.3665	0.0001	0.01%
2026-09-07	004123	兴银长盈定开债A	1.0215	1.3665	1.0210	1.3660	0.0005	0.05%
2026-09-04	004123	兴银长盈定开债A	1.0210	1.3660	1.0208	1.3658	0.0002	0.02%
2026-09-03	004123	兴银长盈定开债A	1.0208	1.3658	1.0205	1.3655	0.0003	0.03%
2026-09-02	004123	兴银长盈定开债A	1.0205	1.3655	1.0205	1.3655	0.0000	0.00%

2026-09-01	004123	兴银长盈定开债A	1.0205	1.3655	1.0201	1.3651	0.0004	0.04%
2026-08-31	004123	兴银长盈定开债A	1.0201	1.3651	1.0200	1.3650	0.0001	0.01%
2026-08-28	004123	兴银长盈定开债A	1.0200	1.3650	1.0201	1.3651	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004123	兴银长盈定开债A	1.0201	1.3651	1.0204	1.3654	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	004123	兴银长盈定开债A	1.0204	1.3654	1.0205	1.3655	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004123	兴银长盈定开债A	1.0205	1.3655	1.0204	1.3654	0.0001	0.01%
2026-08-24	004123	兴银长盈定开债A	1.0204	1.3654	1.0200	1.3650	0.0004	0.04%
2026-08-21	004123	兴银长盈定开债A	1.0200	1.3650	1.0202	1.3652	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	004123	兴银长盈定开债A	1.0202	1.3652	1.0204	1.3654	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	004123	兴银长盈定开债A	1.0204	1.3654	1.0512	1.3656	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	004123	兴银长盈定开债A	1.0512	1.3656	1.0507	1.3651	0.0005	0.05%
2026-08-17	004123	兴银长盈定开债A	1.0507	1.3651	1.0505	1.3649	0.0002	0.02%

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