兴银长益三个月定开债(华福长益定开债)基金净值查询(004122)

今天最新净值 1.0348 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3707
成立日期：2017-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.0040亿
最近资产：21.85亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：范泰奇

近一季兴银长益三个月定开债|华福长益定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银长益三个月定开债(004122)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004122	兴银长益三个月定开债	1.0351	1.3710	1.0348	1.3707	0.0003	0.03%
2026-09-14	004122	兴银长益三个月定开债	1.0348	1.3707	1.0347	1.3706	0.0001	0.01%
2026-09-11	004122	兴银长益三个月定开债	1.0347	1.3706	1.0348	1.3707	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	004122	兴银长益三个月定开债	1.0348	1.3707	1.0347	1.3706	0.0001	0.01%
2026-09-09	004122	兴银长益三个月定开债	1.0347	1.3706	1.0346	1.3705	0.0001	0.01%
2026-09-08	004122	兴银长益三个月定开债	1.0346	1.3705	1.0346	1.3705	0.0000	0.00%
2026-09-07	004122	兴银长益三个月定开债	1.0346	1.3705	1.0343	1.3702	0.0003	0.03%
2026-09-04	004122	兴银长益三个月定开债	1.0343	1.3702	1.0342	1.3701	0.0001	0.01%
2026-09-03	004122	兴银长益三个月定开债	1.0342	1.3701	1.0339	1.3698	0.0003	0.03%
2026-09-02	004122	兴银长益三个月定开债	1.0339	1.3698	1.0339	1.3698	0.0000	0.00%

2026-09-01	004122	兴银长益三个月定开债	1.0339	1.3698	1.0335	1.3694	0.0004	0.04%
2026-08-31	004122	兴银长益三个月定开债	1.0335	1.3694	1.0333	1.3692	0.0002	0.02%
2026-08-28	004122	兴银长益三个月定开债	1.0333	1.3692	1.0334	1.3693	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004122	兴银长益三个月定开债	1.0334	1.3693	1.0336	1.3695	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	004122	兴银长益三个月定开债	1.0336	1.3695	1.0338	1.3697	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	004122	兴银长益三个月定开债	1.0338	1.3697	1.0338	1.3697	0.0000	0.00%
2026-08-24	004122	兴银长益三个月定开债	1.0338	1.3697	1.0333	1.3692	0.0005	0.05%
2026-08-21	004122	兴银长益三个月定开债	1.0333	1.3692	1.0335	1.3694	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	004122	兴银长益三个月定开债	1.0335	1.3694	1.0336	1.3695	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	004122	兴银长益三个月定开债	1.0336	1.3695	1.0340	1.3699	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	004122	兴银长益三个月定开债	1.0340	1.3699	1.0335	1.3694	0.0005	0.05%
2026-08-17	004122	兴银长益三个月定开债	1.0335	1.3694	1.0333	1.3692	0.0002	0.02%
2026-08-14	004122	兴银长益三个月定开债	1.0333	1.3692	1.0332	1.3691	0.0001	0.01%
2026-08-13	004122	兴银长益三个月定开债	1.0332	1.3691	1.0327	1.3686	0.0005	0.05%
2026-08-12	004122	兴银长益三个月定开债	1.0327	1.3686	1.0326	1.3685	0.0001	0.01%

2026-08-11	004122	兴银长益三个月定开债	1.0326	1.3685	1.0328	1.3687	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	004122	兴银长益三个月定开债	1.0328	1.3687	1.0322	1.3681	0.0006	0.06%
2026-08-07	004122	兴银长益三个月定开债	1.0322	1.3681	1.0319	1.3678	0.0003	0.03%
2026-08-06	004122	兴银长益三个月定开债	1.0319	1.3678	1.0317	1.3676	0.0002	0.02%
2026-08-05	004122	兴银长益三个月定开债	1.0317	1.3676	1.0318	1.3677	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	004122	兴银长益三个月定开债	1.0318	1.3677	1.0315	1.3674	0.0003	0.03%
2026-08-03	004122	兴银长益三个月定开债	1.0315	1.3674	1.0313	1.3672	0.0002	0.02%
2026-07-31	004122	兴银长益三个月定开债	1.0313	1.3672	1.0310	1.3669	0.0003	0.03%
2026-07-30	004122	兴银长益三个月定开债	1.0310	1.3669	1.0308	1.3667	0.0002	0.02%
2026-07-29	004122	兴银长益三个月定开债	1.0308	1.3667	1.0308	1.3667	0.0000	0.00%
2026-07-28	004122	兴银长益三个月定开债	1.0308	1.3667	1.0309	1.3668	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	004122	兴银长益三个月定开债	1.0309	1.3668	1.0309	1.3668	0.0000	0.00%
2026-07-24	004122	兴银长益三个月定开债	1.0309	1.3668	1.0308	1.3667	0.0001	0.01%
2026-07-23	004122	兴银长益三个月定开债	1.0308	1.3667	1.0307	1.3666	0.0001	0.01%
2026-07-22	004122	兴银长益三个月定开债	1.0307	1.3666	1.0303	1.3662	0.0004	0.04%
2026-07-21	004122	兴银长益三个月定开债	1.0303	1.3662	1.0302	1.3661	0.0001	0.01%
2026-07-20	004122	兴银长益三个月定开债	1.0302	1.3661	1.0302	1.3661	0.0000	0.00%
2026-07-17	004122	兴银长益三个月定开债	1.0302	1.3661	1.0301	1.3660	0.0001	0.01%
2026-07-16	004122	兴银长益三个月定开债	1.0301	1.3660	1.0302	1.3661	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	004122	兴银长益三个月定开债	1.0302	1.3661	1.0301	1.3660	0.0001	0.01%
2026-07-14	004122	兴银长益三个月定开债	1.0301	1.3660	1.0300	1.3659	0.0001	0.01%
2026-07-13	004122	兴银长益三个月定开债	1.0300	1.3659	1.0300	1.3659	0.0000	0.00%
2026-07-10	004122	兴银长益三个月定开债	1.0300	1.3659	1.0299	1.3658	0.0001	0.01%
2026-07-09	004122	兴银长益三个月定开债	1.0299	1.3658	1.0299	1.3658	0.0000	0.00%
2026-07-08	004122	兴银长益三个月定开债	1.0299	1.3658	1.0296	1.3655	0.0003	0.03%
2026-07-07	004122	兴银长益三个月定开债	1.0296	1.3655	1.0295	1.3654	0.0001	0.01%
2026-07-06	004122	兴银长益三个月定开债	1.0295	1.3654	1.0290	1.3649	0.0005	0.05%
2026-07-03	004122	兴银长益三个月定开债	1.0290	1.3649	1.0290	1.3649	0.0000	0.00%
2026-07-02	004122	兴银长益三个月定开债	1.0290	1.3649	1.0290	1.3649	0.0000	0.00%
2026-07-01	004122	兴银长益三个月定开债	1.0290	1.3649	1.0295	1.3654	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	004122	兴银长益三个月定开债	1.0295	1.3654	1.0296	1.3655	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	004122	兴银长益三个月定开债	1.0296	1.3655	1.0292	1.3651	0.0004	0.04%
2026-06-26	004122	兴银长益三个月定开债	1.0292	1.3651	1.0291	1.3650	0.0001	0.01%
2026-06-25	004122	兴银长益三个月定开债	1.0291	1.3650	1.0287	1.3646	0.0004	0.04%
2026-06-24	004122	兴银长益三个月定开债	1.0287	1.3646	1.0286	1.3645	0.0001	0.01%
2026-06-23	004122	兴银长益三个月定开债	1.0286	1.3645	1.0288	1.3647	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	004122	兴银长益三个月定开债	1.0288	1.3647	1.0287	1.3646	0.0001	0.01%
2026-06-18	004122	兴银长益三个月定开债	1.0287	1.3646	1.0283	1.3642	0.0004	0.04%
2026-06-17	004122	兴银长益三个月定开债	1.0283	1.3642	1.0280	1.3639	0.0003	0.03%
2026-06-16	004122	兴银长益三个月定开债	1.0280	1.3639	1.0277	1.3636	0.0003	0.03%

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兴银中证科创创业50指数A	1.1602	3.11%
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兴银中证1000指数增强C	1.1341	1.91%
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