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兴银合盛定开债A基金净值查询(008535)

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今天最新净值 1.0099 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1589
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8614亿
最近资产：80.84亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：范泰奇

近一月兴银合盛定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴银合盛定开债A(008535)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008535	兴银合盛定开债A	1.0099	1.1589	1.0099	1.1589	0.0000	0.00%
2026-09-15	008535	兴银合盛定开债A	1.0099	1.1589	1.0099	1.1589	0.0000	0.00%
2026-09-14	008535	兴银合盛定开债A	1.0099	1.1589	1.0098	1.1588	0.0001	0.01%
2026-09-11	008535	兴银合盛定开债A	1.0098	1.1588	1.0097	1.1587	0.0001	0.01%
2026-09-10	008535	兴银合盛定开债A	1.0097	1.1587	1.0097	1.1587	0.0000	0.00%
2026-09-09	008535	兴银合盛定开债A	1.0097	1.1587	1.0097	1.1587	0.0000	0.00%
2026-09-08	008535	兴银合盛定开债A	1.0097	1.1587	1.0096	1.1586	0.0001	0.01%
2026-09-07	008535	兴银合盛定开债A	1.0096	1.1586	1.0095	1.1585	0.0001	0.01%
2026-09-04	008535	兴银合盛定开债A	1.0095	1.1585	1.0095	1.1585	0.0000	0.00%
2026-09-03	008535	兴银合盛定开债A	1.0095	1.1585	1.0095	1.1585	0.0000	0.00%

2026-09-02	008535	兴银合盛定开债A	1.0095	1.1585	1.0094	1.1584	0.0001	0.01%
2026-09-01	008535	兴银合盛定开债A	1.0094	1.1584	1.0094	1.1584	0.0000	0.00%
2026-08-31	008535	兴银合盛定开债A	1.0094	1.1584	1.0093	1.1583	0.0001	0.01%
2026-08-28	008535	兴银合盛定开债A	1.0093	1.1583	1.0093	1.1583	0.0000	0.00%
2026-08-27	008535	兴银合盛定开债A	1.0093	1.1583	1.0092	1.1582	0.0001	0.01%
2026-08-26	008535	兴银合盛定开债A	1.0092	1.1582	1.0092	1.1582	0.0000	0.00%
2026-08-25	008535	兴银合盛定开债A	1.0092	1.1582	1.0092	1.1582	0.0000	0.00%
2026-08-24	008535	兴银合盛定开债A	1.0092	1.1582	1.0091	1.1581	0.0001	0.01%
2026-08-21	008535	兴银合盛定开债A	1.0091	1.1581	1.0090	1.1580	0.0001	0.01%
2026-08-20	008535	兴银合盛定开债A	1.0090	1.1580	1.0090	1.1580	0.0000	0.00%
2026-08-19	008535	兴银合盛定开债A	1.0090	1.1580	1.0090	1.1580	0.0000	0.00%
2026-08-18	008535	兴银合盛定开债A	1.0090	1.1580	1.0090	1.1580	0.0000	0.00%
2026-08-17	008535	兴银合盛定开债A	1.0090	1.1580	1.0089	1.1579	0.0001	0.01%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银中证科创创业50指数C	1.1543	3.12%
兴银中证科创创业50指数A	1.1602	3.11%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5609	1.98%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5177	1.98%
兴银中证1000指数增强A	1.1445	1.91%
兴银中证1000指数增强C	1.1341	1.91%
兴银研究精选股票A	1.0310	0.10%
兴银研究精选股票C	0.9976	0.10%
兴银汇悦定开债	1.0111	0.03%
兴银合盈债券A	1.0189	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%