兴银兴慧一年持有混合C基金净值查询(013677)
今天最新净值
1.2071
-0.0025 -0.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2347
0.0003 0.0241%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2071
- 成立日期：2021-10-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6241亿
- 最近资产：1.95亿
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：袁作栋 罗怡达
近一月,兴银兴慧一年持有混合C(013677)基金累计收益率-1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013677 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
013677 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
013677 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013677 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
013677 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
013677 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
013677 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
013677 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
013677 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
013677 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0039 |
0.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
013677 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
013677 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
013677 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
013677 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
013677 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
013677 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
013677 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
013677 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
013677 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
013677 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
013677 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
013677 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
013677 |
兴银兴慧一年持有混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0062 |
0.51% |
