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兴银中证全指公用事业指数发起A - 基金主页(代码:023975)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0401 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1054 -0.0030 -0.2695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0401
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：刘帆翁子晨李浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.97%	-0.26%	0.50%	-5.03%	1.20%	-	-	13.72%
同类排名	1708/4773	986/5465	546/5421	1940/5231	2544/4394			-

兴银中证全指公用事业指数发起A(023975)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0401	-0.08%
2026-09-15	1.0409	-0.39%
2026-09-14	1.0450	0.19%
2026-09-11	1.0430	-0.18%
2026-09-10	1.0449	0.20%
2026-09-09	1.0428	0.72%

兴银中证全指公用事业指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	14.98%	1.35%
601985	中国核电	0.0000	7.46%	1.11%
600905	三峡能源	0.0000	5.33%	3.26%
600795	国电电力	0.0000	4.18%	2.68%
600157	永泰能源	0.0000	3.53%	2.16%
600011	华能国际	0.0000	3.36%	2.45%
600886	国投电力	0.0000	3.23%	2.33%
003816	中国广核	0.0000	3.09%	4.05%
600674	川投能源	0.0000	2.79%	1.18%
601991	大唐发电	0.0000	2.65%	5.21%

兴银中证全指公用事业指数发起A(023975)基金档案

基金代码	023975	基金简称	兴银中证全指公用事业指数发起A	基金全称
发行日期	2025-05-19~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘帆翁子晨李浩	基金托管人		基金公司	兴银基金管理
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银聚优智选混合发起C	1.1676	0.59%
兴银聚优智选混合发起A	1.1756	0.58%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1228	0.13%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1221	0.13%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.8430	0.08%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.8423	0.07%
兴银中债优选投资级信用债指数A	1.0115	0.02%
兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0099	0.02%
兴银裕安增利债券A	0.9952	0.02%
兴银裕安增利债券C	0.9921	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%