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兴银中证全指公用事业指数发起A基金盘中实时估值(023975)

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今天最新净值 1.0450 0.0020 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0450
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：刘帆翁子晨李浩

兴银中证全指公用事业指数发起A基金023975重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	0.0000	14.98%	1.35%	0.2022%
601985	中国核电	0.0000	7.46%	1.11%	0.0828%
600905	三峡能源	0.0000	5.33%	3.26%	0.1738%
600795	国电电力	0.0000	4.18%	2.68%	0.1120%
600157	永泰能源	0.0000	3.53%	2.16%	0.0762%
600011	华能国际	0.0000	3.36%	2.45%	0.0823%
600886	国投电力	0.0000	3.23%	2.33%	0.0753%
003816	中国广核	0.0000	3.09%	4.05%	0.1251%
600674	川投能源	0.0000	2.79%	1.18%	0.0329%
601991	大唐发电	0.0000	2.65%	5.21%	0.1381%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.6%		1.1007%		%

兴银中证全指公用事业指数发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.39%	1.61%
2026-09-14	0.19%	1.61%
2026-09-11	-0.18%	1.61%
2026-09-10	0.20%	1.61%
2026-09-09	0.72%	1.61%
2026-09-08	0.51%	1.61%
2026-09-07	-0.86%	1.61%
2026-09-04	-0.18%	1.61%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴银中证全指公用事业指数发起A基金023975实时估值图

兴银中证全指公用事业指数发起A基金023975实时估值图

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兴银基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
双创五零	1.5739	2.3022%
兴银数字经济智选混合发起A	1.4813	1.6842%
兴银数字经济智选混合发起C	1.4745	1.6842%
科综价格	1.3582	0.6171%
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.1129	0.5871%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.1097	0.5871%
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0411	0.3992%
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0396	0.3992%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%