兴银中证全指公用事业指数发起A基金净值查询(023975)
今天最新净值
1.0450
0.0020 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1054
-0.0030 -0.2695%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0450
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：兴银基金管理
- 基金经理：刘帆 翁子晨 李浩
近一月,兴银中证全指公用事业指数发起A(023975)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023975 |
兴银中证全指公用事业指数发起A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
023975 |
兴银中证全指公用事业指数发起A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
023975 |
兴银中证全指公用事业指数发起A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
023975 |
兴银中证全指公用事业指数发起A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
023975 |
兴银中证全指公用事业指数发起A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0075 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
023975 |
兴银中证全指公用事业指数发起A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0053 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
023975 |
兴银中证全指公用事业指数发起A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
023975 |
兴银中证全指公用事业指数发起A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
023975 |
兴银中证全指公用事业指数发起A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
023975 |
兴银中证全指公用事业指数发起A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
023975 |
兴银中证全指公用事业指数发起A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0085 |
0.82% |
| 2026-08-31 |
023975 |
兴银中证全指公用事业指数发起A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
023975 |
兴银中证全指公用事业指数发起A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
023975 |
兴银中证全指公用事业指数发起A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
023975 |
兴银中证全指公用事业指数发起A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0094 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
023975 |
兴银中证全指公用事业指数发起A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
023975 |
兴银中证全指公用事业指数发起A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0075 |
0.74% |
| 2026-08-21 |
023975 |
兴银中证全指公用事业指数发起A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
023975 |
兴银中证全指公用事业指数发起A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
023975 |
兴银中证全指公用事业指数发起A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2026-08-18 |
023975 |
兴银中证全指公用事业指数发起A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
023975 |
兴银中证全指公用事业指数发起A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0015 |
-0.14% |
