兴银中债优选投资级信用债指数A基金净值查询(023773)
今天最新净值
1.0109
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0233
- 成立日期：2025-06-20
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：49.42亿元
- 基金公司：兴银基金管理
- 基金经理：范泰奇 王深
近一月,兴银中债优选投资级信用债指数A(023773)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0110 |
1.0234 |
1.0109 |
1.0233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0109 |
1.0233 |
1.0107 |
1.0231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0107 |
1.0231 |
1.0107 |
1.0231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0107 |
1.0231 |
1.0106 |
1.0230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0106 |
1.0230 |
1.0105 |
1.0229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0105 |
1.0229 |
1.0105 |
1.0229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0105 |
1.0229 |
1.0101 |
1.0225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0101 |
1.0225 |
1.0100 |
1.0224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0100 |
1.0224 |
1.0097 |
1.0221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0097 |
1.0221 |
1.0097 |
1.0221 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0097 |
1.0221 |
1.0094 |
1.0218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0094 |
1.0218 |
1.0092 |
1.0216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0092 |
1.0216 |
1.0093 |
1.0217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0093 |
1.0217 |
1.0097 |
1.0221 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0097 |
1.0221 |
1.0097 |
1.0221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0097 |
1.0221 |
1.0096 |
1.0220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0096 |
1.0220 |
1.0093 |
1.0217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0093 |
1.0217 |
1.0094 |
1.0218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0094 |
1.0218 |
1.0095 |
1.0219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0095 |
1.0219 |
1.0095 |
1.0219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0095 |
1.0219 |
1.0092 |
1.0216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
023773 |
兴银中债优选投资级信用债指数A |
1.0092 |
1.0216 |
1.0090 |
1.0214 |
0.0002 |
0.02% |
