兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A基金净值查询(023775)
今天最新净值
1.0648
-0.0102 -0.95%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0411
0.0041 0.3992%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0648
- 成立日期：2025-08-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：兴银基金管理
- 基金经理：刘帆 翁子晨 李浩
近一月兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A基金净值查询
近一月,兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A(023775)基金累计收益率-4.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0102 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0076 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0866 |
1.0866 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0143 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1029 |
1.1029 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0109 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.0979 |
1.0979 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0119 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0083 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0301 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
023775 |
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0176 |
1.58% |
