兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A基金净值查询(023775)

今天最新净值 1.0664 -0.0080 -0.74% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0411 0.0041 0.3992% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0664
成立日期：2025-08-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.37亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：刘帆翁子晨李浩

近一季兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A(023775)基金累计收益率-7.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0755	1.0755	1.0664	1.0664	0.0091	0.85%
2026-09-17	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0664	1.0664	1.0744	1.0744	-0.0080	-0.74%
2026-09-16	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0744	1.0744	1.0648	1.0648	0.0096	0.90%
2026-09-15	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0648	1.0648	1.0750	1.0750	-0.0102	-0.95%
2026-09-14	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0750	1.0750	1.0827	1.0827	-0.0077	-0.71%
2026-09-11	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0827	1.0827	1.0913	1.0913	-0.0086	-0.79%
2026-09-10	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0913	1.0913	1.0951	1.0951	-0.0038	-0.35%
2026-09-09	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0951	1.0951	1.0916	1.0916	0.0035	0.32%
2026-09-08	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0916	1.0916	1.0969	1.0969	-0.0053	-0.48%
2026-09-07	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0969	1.0969	1.0893	1.0893	0.0076	0.70%

2026-09-04	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0893	1.0893	1.0872	1.0872	0.0021	0.19%
2026-09-03	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0872	1.0872	1.0866	1.0866	0.0006	0.06%
2026-09-02	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0866	1.0866	1.1009	1.1009	-0.0143	-1.30%
2026-09-01	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1009	1.1009	1.1034	1.1034	-0.0025	-0.23%
2026-08-31	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1034	1.1034	1.1034	1.1034	0.0000	0.00%
2026-08-28	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1034	1.1034	1.1082	1.1082	-0.0048	-0.43%
2026-08-27	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1082	1.1082	1.1029	1.1029	0.0053	0.48%
2026-08-26	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1029	1.1029	1.0920	1.0920	0.0109	1.00%
2026-08-25	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0920	1.0920	1.0979	1.0979	-0.0059	-0.54%
2026-08-24	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0979	1.0979	1.1098	1.1098	-0.0119	-1.07%
2026-08-21	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1098	1.1098	1.1015	1.1015	0.0083	0.75%
2026-08-20	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1015	1.1015	1.1010	1.1010	0.0005	0.05%
2026-08-19	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1010	1.1010	1.1311	1.1311	-0.0301	-2.66%
2026-08-18	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1311	1.1311	1.1350	1.1350	-0.0039	-0.34%
2026-08-17	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1350	1.1350	1.1174	1.1174	0.0176	1.58%

2026-08-14	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1174	1.1174	1.1192	1.1192	-0.0018	-0.16%
2026-08-13	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1192	1.1192	1.1247	1.1247	-0.0055	-0.49%
2026-08-12	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1247	1.1247	1.1196	1.1196	0.0051	0.46%
2026-08-11	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1196	1.1196	1.1321	1.1321	-0.0125	-1.10%
2026-08-10	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1321	1.1321	1.1312	1.1312	0.0009	0.08%
2026-08-07	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1312	1.1312	1.1235	1.1235	0.0077	0.69%
2026-08-06	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1235	1.1235	1.1246	1.1246	-0.0011	-0.10%
2026-08-05	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1246	1.1246	1.1102	1.1102	0.0144	1.30%
2026-08-04	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1102	1.1102	1.0971	1.0971	0.0131	1.19%
2026-08-03	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0971	1.0971	1.1095	1.1095	-0.0124	-1.12%
2026-07-31	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1095	1.1095	1.1047	1.1047	0.0048	0.43%
2026-07-30	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1047	1.1047	1.1154	1.1154	-0.0107	-0.96%
2026-07-29	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1154	1.1154	1.1096	1.1096	0.0058	0.52%
2026-07-28	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1096	1.1096	1.1403	1.1403	-0.0307	-2.69%
2026-07-27	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1403	1.1403	1.1277	1.1277	0.0126	1.12%
2026-07-24	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1277	1.1277	1.1430	1.1430	-0.0153	-1.34%
2026-07-23	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1430	1.1430	1.1401	1.1401	0.0029	0.25%
2026-07-22	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1401	1.1401	1.1451	1.1451	-0.0050	-0.44%
2026-07-21	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1451	1.1451	1.1144	1.1144	0.0307	2.75%
2026-07-20	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1144	1.1144	1.0879	1.0879	0.0265	2.44%
2026-07-17	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0879	1.0879	1.1224	1.1224	-0.0345	-3.07%
2026-07-16	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1224	1.1224	1.1366	1.1366	-0.0142	-1.25%
2026-07-15	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1366	1.1366	1.1366	1.1366	0.0000	0.00%
2026-07-14	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1366	1.1366	1.1101	1.1101	0.0265	2.39%
2026-07-13	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1101	1.1101	1.1177	1.1177	-0.0076	-0.68%
2026-07-10	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1177	1.1177	1.1447	1.1447	-0.0270	-2.36%
2026-07-09	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1447	1.1447	1.1171	1.1171	0.0276	2.47%
2026-07-08	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1171	1.1171	1.1175	1.1175	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1175	1.1175	1.1209	1.1209	-0.0034	-0.30%
2026-07-06	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1209	1.1209	1.1173	1.1173	0.0036	0.32%
2026-07-03	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1173	1.1173	1.1082	1.1082	0.0091	0.82%
2026-07-02	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1082	1.1082	1.1393	1.1393	-0.0311	-2.73%
2026-07-01	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1393	1.1393	1.1531	1.1531	-0.0138	-1.20%
2026-06-30	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1531	1.1531	1.1404	1.1404	0.0127	1.11%
2026-06-29	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1404	1.1404	1.1246	1.1246	0.0158	1.40%
2026-06-26	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1246	1.1246	1.1598	1.1598	-0.0352	-3.04%
2026-06-25	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1598	1.1598	1.1508	1.1508	0.0090	0.78%
2026-06-24	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1508	1.1508	1.1467	1.1467	0.0041	0.36%
2026-06-23	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1467	1.1467	1.1820	1.1820	-0.0353	-2.99%
2026-06-22	023775	兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.1820	1.1820	1.1602	1.1602	0.0218	1.88%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科综价格	1.5576	3.00%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1562	2.97%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1554	2.97%
兴银数字经济智选混合发起A	1.8134	2.76%
兴银数字经济智选混合发起C	1.8006	2.76%
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2477	2.73%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2415	2.73%
双创五零	1.7813	2.55%
兴银创业板综合指数增强A	0.9235	1.89%
兴银创业板综合指数增强C	0.9226	1.88%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%