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兴银中证全指公用事业指数发起A基金净值查询(023975)

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今天最新净值 1.0450 0.0020 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1054 -0.0030 -0.2695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0450
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：刘帆翁子晨李浩

近一周兴银中证全指公用事业指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴银中证全指公用事业指数发起A(023975)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0409	1.0409	1.0450	1.0450	-0.0041	-0.39%
2026-09-14	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0450	1.0450	1.0430	1.0430	0.0020	0.19%
2026-09-11	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0430	1.0430	1.0449	1.0449	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0449	1.0449	1.0428	1.0428	0.0021	0.20%
2026-09-09	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0428	1.0428	1.0353	1.0353	0.0075	0.72%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2103	3.59%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	2.72%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	2.72%
兴银创业板综合指数增强A	0.9075	1.82%
兴银创业板综合指数增强C	0.9066	1.82%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7684	1.28%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7809	1.27%
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0716	0.91%
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0744	0.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%