兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)基金净值查询(024131)
今天最新净值
1.0012
-0.0033 -0.33%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0012
- 成立日期：2025-10-10
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：兴银基金管理
- 基金经理：王学磊
近一月兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)基金净值查询
近一月,兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)(024131)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
024131 |
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) |
1.0007 |
1.0007 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
024131 |
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) |
1.0012 |
1.0012 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
024131 |
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) |
1.0045 |
1.0045 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
024131 |
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) |
1.0061 |
1.0061 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
024131 |
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) |
1.0062 |
1.0062 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
024131 |
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) |
1.0058 |
1.0058 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
024131 |
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) |
1.0050 |
1.0050 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
024131 |
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) |
1.0060 |
1.0060 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
024131 |
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) |
1.0038 |
1.0038 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
024131 |
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) |
1.0077 |
1.0077 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2026-08-31 |
024131 |
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) |
1.0089 |
1.0089 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
024131 |
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) |
1.0103 |
1.0103 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
024131 |
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) |
1.0109 |
1.0109 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
024131 |
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) |
1.0089 |
1.0089 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
024131 |
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) |
1.0077 |
1.0077 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
024131 |
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) |
1.0082 |
1.0082 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
024131 |
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) |
1.0094 |
1.0094 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
024131 |
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) |
1.0077 |
1.0077 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
024131 |
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) |
1.0057 |
1.0057 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
024131 |
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
024131 |
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) |
1.0120 |
1.0120 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0042 |
0.42% |
