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兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)基金净值查询(024131)

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今天最新净值 1.0045 -0.0016 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0045
成立日期：2025-10-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：王学磊

近一周兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)(024131)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0012	1.0012	1.0045	1.0045	-0.0033	-0.33%
2026-09-10	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0045	1.0045	1.0061	1.0061	-0.0016	-0.16%
2026-09-09	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0061	1.0061	1.0062	1.0062	-0.0001	-0.01%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2103	3.59%
科综价格	1.5133	3.43%
双创五零	1.7457	3.12%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	2.72%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	2.72%
兴银创业板综合指数增强A	0.9075	1.82%
兴银创业板综合指数增强C	0.9066	1.82%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7684	1.28%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7809	1.27%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%