兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)基金净值查询(024131)

今天最新净值 1.0045 -0.0016 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0045
成立日期：2025-10-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：王学磊

近一年兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)(024131)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0012	1.0012	1.0045	1.0045	-0.0033	-0.33%
2026-09-10	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0045	1.0045	1.0061	1.0061	-0.0016	-0.16%
2026-09-09	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0061	1.0061	1.0062	1.0062	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0062	1.0062	1.0058	1.0058	0.0004	0.04%
2026-09-07	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0058	1.0058	1.0050	1.0050	0.0008	0.08%
2026-09-04	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0050	1.0050	1.0060	1.0060	-0.0010	-0.10%
2026-09-03	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0060	1.0060	1.0038	1.0038	0.0022	0.22%
2026-09-02	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0038	1.0038	1.0077	1.0077	-0.0039	-0.39%
2026-09-01	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0077	1.0077	1.0089	1.0089	-0.0012	-0.12%
2026-08-31	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0089	1.0089	1.0103	1.0103	-0.0014	-0.14%

2026-08-28	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0103	1.0103	1.0109	1.0109	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0109	1.0109	1.0089	1.0089	0.0020	0.20%
2026-08-26	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0089	1.0089	1.0077	1.0077	0.0012	0.12%
2026-08-25	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0077	1.0077	1.0082	1.0082	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0082	1.0082	1.0094	1.0094	-0.0012	-0.12%
2026-08-21	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0094	1.0094	1.0077	1.0077	0.0017	0.17%
2026-08-20	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0077	1.0077	1.0057	1.0057	0.0020	0.20%
2026-08-19	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0057	1.0057	1.0120	1.0120	-0.0063	-0.62%
2026-08-18	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2026-08-17	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0120	1.0120	1.0078	1.0078	0.0042	0.42%
2026-08-14	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0078	1.0078	1.0074	1.0074	0.0004	0.04%
2026-08-13	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0074	1.0074	1.0090	1.0090	-0.0016	-0.16%
2026-08-12	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0090	1.0090	1.0077	1.0077	0.0013	0.13%
2026-08-11	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0077	1.0077	1.0098	1.0098	-0.0021	-0.21%
2026-08-10	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0098	1.0098	1.0086	1.0086	0.0012	0.12%

2026-08-07	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0086	1.0086	1.0053	1.0053	0.0033	0.33%
2026-08-06	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0053	1.0053	1.0045	1.0045	0.0008	0.08%
2026-08-05	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0045	1.0045	1.0004	1.0004	0.0041	0.41%
2026-08-04	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0004	1.0004	0.9972	0.9972	0.0032	0.32%
2026-08-03	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9972	0.9972	0.9989	0.9989	-0.0017	-0.17%
2026-07-31	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9989	0.9989	0.9960	0.9960	0.0029	0.29%
2026-07-30	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9960	0.9960	0.9993	0.9993	-0.0033	-0.33%
2026-07-29	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9993	0.9993	0.9981	0.9981	0.0012	0.12%
2026-07-28	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9981	0.9981	1.0044	1.0044	-0.0063	-0.63%
2026-07-27	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0044	1.0044	1.0010	1.0010	0.0034	0.34%
2026-07-24	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0010	1.0010	1.0047	1.0047	-0.0037	-0.37%
2026-07-23	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0047	1.0047	1.0040	1.0040	0.0007	0.07%
2026-07-22	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%
2026-07-21	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0040	1.0040	0.9971	0.9971	0.0069	0.69%
2026-07-20	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9971	0.9971	0.9973	0.9973	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9973	0.9973	1.0043	1.0043	-0.0070	-0.70%
2026-07-16	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0043	1.0043	1.0079	1.0079	-0.0036	-0.36%
2026-07-15	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0079	1.0079	1.0091	1.0091	-0.0012	-0.12%
2026-07-14	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0091	1.0091	1.0049	1.0049	0.0042	0.42%
2026-07-13	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0049	1.0049	1.0105	1.0105	-0.0056	-0.55%
2026-07-10	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0105	1.0105	1.0135	1.0135	-0.0030	-0.30%
2026-07-09	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0135	1.0135	1.0100	1.0100	0.0035	0.35%
2026-07-08	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0100	1.0100	1.0118	1.0118	-0.0018	-0.18%
2026-07-07	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0118	1.0118	1.0144	1.0144	-0.0026	-0.26%
2026-07-06	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0144	1.0144	1.0159	1.0159	-0.0015	-0.15%
2026-07-03	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0159	1.0159	1.0138	1.0138	0.0021	0.21%
2026-07-02	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0138	1.0138	1.0195	1.0195	-0.0057	-0.56%
2026-07-01	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0195	1.0195	1.0211	1.0211	-0.0016	-0.16%
2026-06-30	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0211	1.0211	1.0177	1.0177	0.0034	0.33%
2026-06-29	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0177	1.0177	1.0158	1.0158	0.0019	0.19%
2026-06-26	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0158	1.0158	1.0213	1.0213	-0.0055	-0.54%
2026-06-25	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0213	1.0213	1.0200	1.0200	0.0013	0.13%
2026-06-24	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0200	1.0200	1.0175	1.0175	0.0025	0.25%
2026-06-23	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0175	1.0175	1.0244	1.0244	-0.0069	-0.67%
2026-06-22	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0244	1.0244	1.0215	1.0215	0.0029	0.28%
2026-06-18	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0215	1.0215	1.0210	1.0210	0.0005	0.05%
2026-06-17	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0210	1.0210	1.0194	1.0194	0.0016	0.16%
2026-06-16	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0194	1.0194	1.0184	1.0184	0.0010	0.10%
2026-06-15	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0184	1.0184	1.0120	1.0120	0.0064	0.63%
2026-06-12	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0120	1.0120	1.0094	1.0094	0.0026	0.26%
2026-06-11	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0094	1.0094	1.0107	1.0107	-0.0013	-0.13%
2026-06-10	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0107	1.0107	1.0150	1.0150	-0.0043	-0.42%
2026-06-09	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0150	1.0150	1.0117	1.0117	0.0033	0.33%
2026-06-08	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0117	1.0117	1.0178	1.0178	-0.0061	-0.60%
2026-06-05	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0178	1.0178	1.0214	1.0214	-0.0036	-0.35%
2026-06-04	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0214	1.0214	1.0224	1.0224	-0.0010	-0.10%
2026-06-03	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0224	1.0224	1.0218	1.0218	0.0006	0.06%
2026-06-02	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0218	1.0218	1.0186	1.0186	0.0032	0.31%
2026-06-01	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0186	1.0186	1.0202	1.0202	-0.0016	-0.16%
2026-05-29	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0202	1.0202	1.0213	1.0213	-0.0011	-0.11%
2026-05-28	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0213	1.0213	1.0214	1.0214	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0214	1.0214	1.0238	1.0238	-0.0024	-0.23%
2026-05-26	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0238	1.0238	1.0232	1.0232	0.0006	0.06%
2026-05-25	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0232	1.0232	1.0211	1.0211	0.0021	0.21%
2026-05-22	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0211	1.0211	1.0179	1.0179	0.0032	0.31%
2026-05-21	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0179	1.0179	1.0211	1.0211	-0.0032	-0.31%
2026-05-20	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0211	1.0211	1.0205	1.0205	0.0006	0.06%
2026-05-19	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0205	1.0205	1.0199	1.0199	0.0006	0.06%
2026-05-18	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0199	1.0199	1.0209	1.0209	-0.0010	-0.10%
2026-05-15	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0209	1.0209	1.0245	1.0245	-0.0036	-0.35%
2026-05-14	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0245	1.0245	1.0281	1.0281	-0.0036	-0.35%
2026-05-13	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0281	1.0281	1.0263	1.0263	0.0018	0.18%
2026-05-12	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0263	1.0263	1.0270	1.0270	-0.0007	-0.07%
2026-05-11	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0270	1.0270	1.0253	1.0253	0.0017	0.17%
2026-05-08	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0253	1.0253	1.0260	1.0260	-0.0007	-0.07%
2026-05-07	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0260	1.0260	1.0243	1.0243	0.0017	0.17%
2026-05-06	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0243	1.0243	1.0214	1.0214	0.0029	0.28%
2026-04-28	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0191	1.0191	1.0209	1.0209	-0.0018	-0.18%
2026-04-27	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0209	1.0209	1.0205	1.0205	0.0004	0.04%
2026-04-24	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0205	1.0205	1.0211	1.0211	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0211	1.0211	1.0237	1.0237	-0.0026	-0.25%
2026-04-22	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0237	1.0237	1.0222	1.0222	0.0015	0.15%
2026-04-21	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0222	1.0222	1.0215	1.0215	0.0007	0.07%
2026-04-20	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0215	1.0215	1.0210	1.0210	0.0005	0.05%
2026-04-17	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0210	1.0210	1.0206	1.0206	0.0004	0.04%
2026-04-16	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0206	1.0206	1.0183	1.0183	0.0023	0.23%
2026-04-15	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0183	1.0183	1.0190	1.0190	-0.0007	-0.07%
2026-04-14	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0190	1.0190	1.0167	1.0167	0.0023	0.23%
2026-04-13	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0167	1.0167	1.0169	1.0169	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0169	1.0169	1.0154	1.0154	0.0015	0.15%
2026-04-09	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0154	1.0154	1.0167	1.0167	-0.0013	-0.13%
2026-04-08	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0167	1.0167	1.0103	1.0103	0.0064	0.63%
2026-04-07	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0103	1.0103	1.0099	1.0099	0.0004	0.04%
2026-04-03	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0099	1.0099	1.0095	1.0095	0.0004	0.04%
2026-04-02	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0095	1.0095	1.0121	1.0121	-0.0026	-0.26%
2026-04-01	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0121	1.0121	1.0084	1.0084	0.0037	0.37%
2026-03-31	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0084	1.0084	1.0100	1.0100	-0.0016	-0.16%
2026-03-30	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0100	1.0100	1.0092	1.0092	0.0008	0.08%
2026-03-27	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0092	1.0092	1.0081	1.0081	0.0011	0.11%
2026-03-26	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0081	1.0081	1.0105	1.0105	-0.0024	-0.24%
2026-03-25	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0105	1.0105	1.0070	1.0070	0.0035	0.35%
2026-03-24	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0070	1.0070	1.0034	1.0034	0.0036	0.36%
2026-03-23	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0034	1.0034	1.0104	1.0104	-0.0070	-0.69%
2026-03-20	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0104	1.0104	1.0118	1.0118	-0.0014	-0.14%
2026-03-19	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0118	1.0118	1.0174	1.0174	-0.0056	-0.55%
2026-03-18	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0174	1.0174	1.0157	1.0157	0.0017	0.17%
2026-03-17	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0157	1.0157	1.0186	1.0186	-0.0029	-0.28%
2026-03-16	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0186	1.0186	1.0193	1.0193	-0.0007	-0.07%
2026-03-13	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0193	1.0193	1.0215	1.0215	-0.0022	-0.22%
2026-03-12	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0215	1.0215	1.0230	1.0230	-0.0015	-0.15%
2026-03-11	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0230	1.0230	1.0227	1.0227	0.0003	0.03%
2026-03-10	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0227	1.0227	1.0192	1.0192	0.0035	0.34%
2026-03-09	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0192	1.0192	1.0219	1.0219	-0.0027	-0.26%
2026-03-06	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0219	1.0219	1.0216	1.0216	0.0003	0.03%
2026-03-05	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0216	1.0216	1.0215	1.0215	0.0001	0.01%
2026-03-04	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0215	1.0215	1.0247	1.0247	-0.0032	-0.31%
2026-03-03	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0247	1.0247	1.0308	1.0308	-0.0061	-0.59%
2026-03-02	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0308	1.0308	1.0285	1.0285	0.0023	0.22%
2026-02-27	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0285	1.0285	1.0282	1.0282	0.0003	0.03%
2026-02-26	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0282	1.0282	1.0299	1.0299	-0.0017	-0.17%
2026-02-25	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0299	1.0299	1.0289	1.0289	0.0010	0.10%
2026-02-24	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0289	1.0289	1.0250	1.0250	0.0039	0.38%
2026-02-13	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0250	1.0250	1.0283	1.0283	-0.0033	-0.32%
2026-02-12	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0283	1.0283	1.0273	1.0273	0.0010	0.10%
2026-02-11	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0273	1.0273	1.0265	1.0265	0.0008	0.08%
2026-02-10	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0265	1.0265	1.0265	1.0265	0.0000	0.00%
2026-02-09	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0265	1.0265	1.0207	1.0207	0.0058	0.57%
2026-02-06	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0207	1.0207	1.0213	1.0213	-0.0006	-0.06%
2026-02-05	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0213	1.0213	1.0249	1.0249	-0.0036	-0.35%
2026-02-04	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0249	1.0249	1.0237	1.0237	0.0012	0.12%
2026-02-03	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0237	1.0237	1.0182	1.0182	0.0055	0.54%
2026-02-02	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0182	1.0182	1.0316	1.0316	-0.0134	-1.32%
2026-01-30	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0316	1.0316	1.0421	1.0421	-0.0105	-1.01%
2026-01-29	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0421	1.0421	1.0378	1.0378	0.0043	0.41%
2026-01-28	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0378	1.0378	1.0311	1.0311	0.0067	0.65%
2026-01-27	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0311	1.0311	1.0300	1.0300	0.0011	0.11%
2026-01-26	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0300	1.0300	1.0273	1.0273	0.0027	0.26%
2026-01-23	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0273	1.0273	1.0243	1.0243	0.0030	0.29%
2026-01-22	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0243	1.0243	1.0228	1.0228	0.0015	0.15%
2026-01-21	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0228	1.0228	1.0178	1.0178	0.0050	0.49%
2026-01-20	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0178	1.0178	1.0180	1.0180	-0.0002	-0.02%
2026-01-19	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0180	1.0180	1.0168	1.0168	0.0012	0.12%
2026-01-16	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2026-01-15	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0168	1.0168	1.0161	1.0161	0.0007	0.07%
2026-01-14	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0161	1.0161	1.0140	1.0140	0.0021	0.21%
2026-01-13	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140	0.0000	0.00%
2026-01-12	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0140	1.0140	1.0105	1.0105	0.0035	0.35%
2026-01-09	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0105	1.0105	1.0085	1.0085	0.0020	0.20%
2026-01-08	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0085	1.0085	1.0098	1.0098	-0.0013	-0.13%
2026-01-07	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0098	1.0098	1.0106	1.0106	-0.0008	-0.08%
2026-01-06	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0106	1.0106	1.0076	1.0076	0.0030	0.30%
2026-01-05	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0076	1.0076	1.0023	1.0023	0.0053	0.53%
2025-12-31	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0023	1.0023	1.0037	1.0037	-0.0014	-0.14%
2025-12-30	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0037	1.0037	1.0042	1.0042	-0.0005	-0.05%
2025-12-29	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0042	1.0042	1.0066	1.0066	-0.0024	-0.24%
2025-12-26	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0066	1.0066	1.0053	1.0053	0.0013	0.13%
2025-12-25	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0053	1.0053	1.0058	1.0058	-0.0005	-0.05%
2025-12-24	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0058	1.0058	1.0050	1.0050	0.0008	0.08%
2025-12-23	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0050	1.0050	1.0034	1.0034	0.0016	0.16%
2025-12-22	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0034	1.0034	0.9997	0.9997	0.0037	0.37%
2025-12-19	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9997	0.9997	0.9986	0.9986	0.0011	0.11%
2025-12-18	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9986	0.9986	0.9992	0.9992	-0.0006	-0.06%
2025-12-17	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9992	0.9992	0.9951	0.9951	0.0041	0.41%
2025-12-16	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9951	0.9951	0.9985	0.9985	-0.0034	-0.34%
2025-12-15	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9985	0.9985	0.9997	0.9997	-0.0012	-0.12%
2025-12-12	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9997	0.9997	0.9979	0.9979	0.0018	0.18%
2025-12-11	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9979	0.9979	0.9988	0.9988	-0.0009	-0.09%
2025-12-10	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9988	0.9988	0.9981	0.9981	0.0007	0.07%
2025-12-09	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9981	0.9981	0.9992	0.9992	-0.0011	-0.11%
2025-12-08	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9992	0.9992	0.9985	0.9985	0.0007	0.07%
2025-12-05	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9985	0.9985	0.9964	0.9964	0.0021	0.21%
2025-12-04	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9964	0.9964	0.9973	0.9973	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9973	0.9973	0.9985	0.9985	-0.0012	-0.12%
2025-12-02	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9985	0.9985	0.9996	0.9996	-0.0011	-0.11%
2025-12-01	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9996	0.9996	0.9979	0.9979	0.0017	0.17%
2025-11-28	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9979	0.9979	0.9968	0.9968	0.0011	0.11%
2025-11-27	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9968	0.9968	0.9972	0.9972	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9972	0.9972	0.9976	0.9976	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9976	0.9976	0.9951	0.9951	0.0025	0.25%
2025-11-24	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9951	0.9951	0.9943	0.9943	0.0008	0.08%
2025-11-21	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9943	0.9943	0.9995	0.9995	-0.0052	-0.52%
2025-11-20	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9995	0.9995	1.0000	1.0000	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0000	1.0000	0.9986	0.9986	0.0014	0.14%
2025-11-18	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9986	0.9986	1.0020	1.0020	-0.0034	-0.34%
2025-11-17	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0020	1.0020	1.0033	1.0033	-0.0013	-0.13%
2025-11-14	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0033	1.0033	1.0028	1.0028	0.0005	0.05%
2025-11-13	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0028	1.0028	0.9998	0.9998	0.0030	0.30%
2025-11-12	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-11-10	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0000	1.0000	0.9982	0.9982	0.0018	0.18%
2025-11-07	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9982	0.9982	0.9982	0.9982	0.0000	0.00%
2025-11-06	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9982	0.9982	0.9951	0.9951	0.0031	0.31%
2025-11-05	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9951	0.9951	0.9952	0.9952	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9952	0.9952	0.9988	0.9988	-0.0036	-0.36%
2025-11-03	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9988	0.9988	0.9990	0.9990	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9990	0.9990	1.0011	1.0011	-0.0021	-0.21%
2025-10-30	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0011	1.0011	1.0024	1.0024	-0.0013	-0.13%
2025-10-29	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0024	1.0024	0.9984	0.9984	0.0040	0.40%
2025-10-28	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9984	0.9984	1.0013	1.0013	-0.0029	-0.29%
2025-10-27	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0013	1.0013	0.9994	0.9994	0.0019	0.19%
2025-10-24	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9994	0.9994	0.9975	0.9975	0.0019	0.19%
2025-10-23	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9975	0.9975	0.9979	0.9979	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9979	0.9979	1.0006	1.0006	-0.0027	-0.27%
2025-10-21	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0006	1.0006	0.9986	0.9986	0.0020	0.20%
2025-10-20	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	0.9986	0.9986	1.0008	1.0008	-0.0022	-0.22%
2025-10-17	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0008	1.0008	1.0000	1.0000	0.0008	0.08%
2025-10-10	024131	兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2103	3.59%
科综价格	1.5133	3.43%
双创五零	1.7457	3.12%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	2.72%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	2.72%
兴银创业板综合指数增强A	0.9075	1.82%
兴银创业板综合指数增强C	0.9066	1.82%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7684	1.28%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7809	1.27%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%