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兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) - 基金主页(代码:024131)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0045 -0.0016 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0045
成立日期：2025-10-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：王学磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.11%	-0.38%	-0.65%	-0.81%	-	-	-	2.31%
同类排名	408/519	540/739	535/714	504/664				-

兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)(024131)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0012	-0.33%
2026-09-10	1.0045	-0.16%
2026-09-09	1.0061	-0.01%
2026-09-08	1.0062	0.04%
2026-09-07	1.0058	0.08%
2026-09-04	1.0050	-0.10%

兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)(024131)基金档案

基金代码	024131	基金简称	兴银颐福保守养老目标一年持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2025-09-16~2025-09-30	成立日期	2025-10-10	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	王学磊	基金托管人		基金公司	兴银基金管理
最近资产	0.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2103	3.59%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	2.72%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	2.72%
兴银创业板综合指数增强A	0.9075	1.82%
兴银创业板综合指数增强C	0.9066	1.82%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7684	1.28%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7809	1.27%
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0716	0.91%
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0744	0.90%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%