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兴银稳建90天持有期中短债A - 基金主页(代码:017665)

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今天最新净值 1.1067 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1067
成立日期：2023-05-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.7336亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：李文程陶国峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	0.05%	0.18%	0.55%	2.56%	5.18%	9.56%	9.28%
同类排名	140/1152	69/1157	133/1158	138/1156	82/1129	66/1005	49/850	-

兴银稳建90天持有期中短债A(017665)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1068	0.01%
2026-09-15	1.1067	0.02%
2026-09-14	1.1065	0.01%
2026-09-11	1.1064	0.00%
2026-09-10	1.1064	0.01%
2026-09-09	1.1063	0.01%

兴银稳建90天持有期中短债A(017665)基金档案

基金代码	017665	基金简称	兴银稳建90天持有期中短债A	基金全称
发行日期	2023-02-24~2023-05-23	成立日期	2023-05-25	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李文程陶国峰	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	0.57亿元	最近份额	5.7336亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银先锋成长混合A	1.4021	0.24%
兴银先锋成长混合C	1.3229	0.23%
兴银中证科创创业50指数A	1.1602	3.02%
兴银中证科创创业50指数C	1.1543	3.02%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5609	1.94%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5177	1.94%
兴银中证1000指数增强A	1.1445	1.88%
兴银中证1000指数增强C	1.1341	1.88%
兴银研究精选股票A	1.0310	0.10%
兴银研究精选股票C	0.9976	0.10%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
南方信元债券C	1.0848	0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2803	0.02%
鑫元鸿利A	1.1653	0.02%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
中信保诚至泰中短债A	1.2785	0.02%