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兴银稳建90天持有期中短债A基金净值查询(017665)

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今天最新净值 1.1067 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1067
  • 成立日期：2023-05-25
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.7336亿
  • 最近资产：0.57亿元
  • 基金公司：兴银基金
  • 基金经理：李文程 陶国峰
今年以来兴银稳建90天持有期中短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,兴银稳建90天持有期中短债A(017665)基金累计收益率1.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-09-15 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2026-09-14 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2026-09-11 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2026-09-10 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2026-09-09 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2026-09-08 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2026-09-07 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2026-09-04 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00%
2026-09-03 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2026-09-02 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1058 1.1058 1.1058 1.1058 0.0000 0.00%
2026-09-01 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1058 1.1058 1.1055 1.1055 0.0003 0.03%
2026-08-31 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2026-08-28 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2026-08-27 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1053 1.1053 1.1054 1.1054 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2026-08-25 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2026-08-24 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2026-08-21 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2026-08-20 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1051 1.1051 1.1052 1.1052 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1052 1.1052 1.1053 1.1053 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1053 1.1053 1.1050 1.1050 0.0003 0.03%
2026-08-17 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2026-08-14 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1048 1.1048 1.1046 1.1046 0.0002 0.02%
2026-08-13 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2026-08-12 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-08-11 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2026-08-10 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
2026-08-07 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2026-08-06 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2026-08-05 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2026-08-04 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2026-08-03 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1038 1.1038 1.1036 1.1036 0.0002 0.02%
2026-07-31 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2026-07-30 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2026-07-29 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2026-07-28 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2026-07-27 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2026-07-24 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1033 1.1033 1.1031 1.1031 0.0002 0.02%
2026-07-23 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
2026-07-22 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1031 1.1031 1.1028 1.1028 0.0003 0.03%
2026-07-21 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2026-07-20 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2026-07-17 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1027 1.1027 1.1026 1.1026 0.0001 0.01%
2026-07-16 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2026-07-15 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2026-07-14 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2026-07-13 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2026-07-10 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2026-07-09 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2026-07-08 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1023 1.1023 1.1023 1.1023 0.0000 0.00%
2026-07-07 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
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2026-07-01 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1020 1.1020 1.1022 1.1022 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2026-06-29 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
2026-06-26 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2026-06-25 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1019 1.1019 1.1014 1.1014 0.0005 0.05%
2026-06-24 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2026-06-23 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1012 1.1012 1.1014 1.1014 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2026-06-18 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1013 1.1013 1.1009 1.1009 0.0004 0.04%
2026-06-17 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1009 1.1009 1.1007 1.1007 0.0002 0.02%
2026-06-16 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2026-06-15 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
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2026-06-08 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1012 1.1012 1.1013 1.1013 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2026-06-04 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1012 1.1012 1.1012 1.1012 0.0000 0.00%
2026-06-03 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1012 1.1012 1.1010 1.1010 0.0002 0.02%
2026-06-02 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2026-06-01 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1009 1.1009 1.1005 1.1005 0.0004 0.04%
2026-05-29 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2026-05-28 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2026-05-27 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1003 1.1003 1.1000 1.1000 0.0003 0.03%
2026-05-26 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.1000 1.1000 1.0998 1.0998 0.0002 0.02%
2026-05-25 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0998 1.0998 1.0995 1.0995 0.0003 0.03%
2026-05-22 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2026-05-21 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2026-05-20 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2026-05-19 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0993 1.0993 1.0990 1.0990 0.0003 0.03%
2026-05-18 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02%
2026-05-15 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2026-05-14 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0987 1.0987 1.0987 1.0987 0.0000 0.00%
2026-05-13 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0987 1.0987 1.0985 1.0985 0.0002 0.02%
2026-05-12 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
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2026-04-29 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2026-04-28 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0977 1.0977 1.0977 1.0977 0.0000 0.00%
2026-04-27 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0977 1.0977 1.0977 1.0977 0.0000 0.00%
2026-04-24 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2026-04-23 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0976 1.0976 1.0977 1.0977 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0977 1.0977 1.0975 1.0975 0.0002 0.02%
2026-04-21 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0975 1.0975 1.0973 1.0973 0.0002 0.02%
2026-04-20 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2026-04-17 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0971 1.0971 1.0969 1.0969 0.0002 0.02%
2026-04-16 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 0.0000 0.00%
2026-04-15 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2026-04-14 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0968 1.0968 1.0966 1.0966 0.0002 0.02%
2026-04-13 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2026-04-10 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0964 1.0964 1.0959 1.0959 0.0005 0.05%
2026-04-09 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2026-04-08 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2026-04-07 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0957 1.0957 1.0953 1.0953 0.0004 0.04%
2026-04-03 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0953 1.0953 1.0950 1.0950 0.0003 0.03%
2026-04-02 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01%
2026-04-01 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0949 1.0949 1.0949 1.0949 0.0000 0.00%
2026-03-31 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0949 1.0949 1.0947 1.0947 0.0002 0.02%
2026-03-30 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0947 1.0947 1.0944 1.0944 0.0003 0.03%
2026-03-27 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0944 1.0944 1.0942 1.0942 0.0002 0.02%
2026-03-26 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0942 1.0942 1.0939 1.0939 0.0003 0.03%
2026-03-25 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0939 1.0939 1.0937 1.0937 0.0002 0.02%
2026-03-24 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0937 1.0937 1.0935 1.0935 0.0002 0.02%
2026-03-23 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0935 1.0935 1.0935 1.0935 0.0000 0.00%
2026-03-20 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0935 1.0935 1.0935 1.0935 0.0000 0.00%
2026-03-19 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0935 1.0935 1.0932 1.0932 0.0003 0.03%
2026-03-18 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0932 1.0932 1.0929 1.0929 0.0003 0.03%
2026-03-17 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2026-03-16 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
2026-03-13 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2026-03-12 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2026-03-11 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00%
2026-03-10 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0926 1.0926 1.0925 1.0925 0.0001 0.01%
2026-03-09 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0925 1.0925 1.0926 1.0926 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0926 1.0926 1.0925 1.0925 0.0001 0.01%
2026-03-05 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0925 1.0925 1.0925 1.0925 0.0000 0.00%
2026-03-04 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%
2026-03-03 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2026-03-02 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0923 1.0923 1.0920 1.0920 0.0003 0.03%
2026-02-27 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0920 1.0920 1.0919 1.0919 0.0001 0.01%
2026-02-26 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0919 1.0919 1.0920 1.0920 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0920 1.0920 1.0921 1.0921 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0921 1.0921 1.0913 1.0913 0.0008 0.07%
2026-02-13 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2026-02-12 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0912 1.0912 1.0910 1.0910 0.0002 0.02%
2026-02-11 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2026-02-10 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0909 1.0909 1.0907 1.0907 0.0002 0.02%
2026-02-09 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0907 1.0907 1.0903 1.0903 0.0004 0.04%
2026-02-06 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0903 1.0903 1.0901 1.0901 0.0002 0.02%
2026-02-05 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0901 1.0901 1.0899 1.0899 0.0002 0.02%
2026-02-04 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2026-02-03 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2026-02-02 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0899 1.0899 1.0897 1.0897 0.0002 0.02%
2026-01-30 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0897 1.0897 1.0897 1.0897 0.0000 0.00%
2026-01-29 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2026-01-28 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2026-01-27 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0895 1.0895 1.0894 1.0894 0.0001 0.01%
2026-01-26 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0894 1.0894 1.0892 1.0892 0.0002 0.02%
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2026-01-21 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2026-01-20 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2026-01-19 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0886 1.0886 1.0884 1.0884 0.0002 0.02%
2026-01-16 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2026-01-15 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0883 1.0883 1.0881 1.0881 0.0002 0.02%
2026-01-14 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0881 1.0881 1.0881 1.0881 0.0000 0.00%
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2026-01-06 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0875 1.0875 1.0876 1.0876 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0876 1.0876 1.0871 1.0871 0.0005 0.05%
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兴银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银先锋成长混合A 1.4021 0.24%
兴银先锋成长混合C 1.3229 0.23%
兴银中证科创创业50指数A 1.1602 3.02%
兴银中证科创创业50指数C 1.1543 3.02%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A 1.5609 1.94%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C 1.5177 1.94%
兴银中证1000指数增强A 1.1445 1.88%
兴银中证1000指数增强C 1.1341 1.88%
兴银研究精选股票A 1.0310 0.10%
兴银研究精选股票C 0.9976 0.10%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
南方信元债券C 1.0848 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
鑫元鸿利A 1.1653 0.02%
国金及第中短债A 1.0740 0.02%
中信保诚至泰中短债A 1.2785 0.02%
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