兴银稳建90天持有期中短债A基金净值查询(017665)

今天最新净值 1.1067 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1067
成立日期：2023-05-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.7336亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：李文程陶国峰

近一季兴银稳建90天持有期中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银稳建90天持有期中短债A(017665)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1068	1.1068	1.1067	1.1067	0.0001	0.01%
2026-09-15	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1067	1.1067	1.1065	1.1065	0.0002	0.02%
2026-09-14	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1065	1.1065	1.1064	1.1064	0.0001	0.01%
2026-09-11	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1064	1.1064	1.1064	1.1064	0.0000	0.00%
2026-09-10	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1064	1.1064	1.1063	1.1063	0.0001	0.01%
2026-09-09	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1063	1.1063	1.1062	1.1062	0.0001	0.01%
2026-09-08	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1062	1.1062	1.1061	1.1061	0.0001	0.01%
2026-09-07	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1061	1.1061	1.1059	1.1059	0.0002	0.02%
2026-09-04	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1059	1.1059	1.1059	1.1059	0.0000	0.00%
2026-09-03	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1059	1.1059	1.1058	1.1058	0.0001	0.01%

2026-09-02	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1058	1.1058	1.1058	1.1058	0.0000	0.00%
2026-09-01	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1058	1.1058	1.1055	1.1055	0.0003	0.03%
2026-08-31	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1055	1.1055	1.1054	1.1054	0.0001	0.01%
2026-08-28	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1054	1.1054	1.1053	1.1053	0.0001	0.01%
2026-08-27	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1053	1.1053	1.1054	1.1054	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1054	1.1054	1.1054	1.1054	0.0000	0.00%
2026-08-25	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1054	1.1054	1.1053	1.1053	0.0001	0.01%
2026-08-24	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1053	1.1053	1.1051	1.1051	0.0002	0.02%
2026-08-21	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1051	1.1051	1.1051	1.1051	0.0000	0.00%
2026-08-20	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1051	1.1051	1.1052	1.1052	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1052	1.1052	1.1053	1.1053	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1053	1.1053	1.1050	1.1050	0.0003	0.03%
2026-08-17	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1050	1.1050	1.1048	1.1048	0.0002	0.02%
2026-08-14	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1048	1.1048	1.1046	1.1046	0.0002	0.02%
2026-08-13	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1046	1.1046	1.1044	1.1044	0.0002	0.02%

2026-08-12	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1044	1.1044	1.1044	1.1044	0.0000	0.00%
2026-08-11	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1044	1.1044	1.1043	1.1043	0.0001	0.01%
2026-08-10	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1043	1.1043	1.1041	1.1041	0.0002	0.02%
2026-08-07	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1041	1.1041	1.1040	1.1040	0.0001	0.01%
2026-08-06	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1040	1.1040	1.1040	1.1040	0.0000	0.00%
2026-08-05	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1040	1.1040	1.1039	1.1039	0.0001	0.01%
2026-08-04	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1039	1.1039	1.1038	1.1038	0.0001	0.01%
2026-08-03	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1038	1.1038	1.1036	1.1036	0.0002	0.02%
2026-07-31	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1036	1.1036	1.1035	1.1035	0.0001	0.01%
2026-07-30	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1035	1.1035	1.1034	1.1034	0.0001	0.01%
2026-07-29	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1034	1.1034	1.1034	1.1034	0.0000	0.00%
2026-07-28	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1034	1.1034	1.1034	1.1034	0.0000	0.00%
2026-07-27	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1034	1.1034	1.1033	1.1033	0.0001	0.01%
2026-07-24	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1033	1.1033	1.1031	1.1031	0.0002	0.02%
2026-07-23	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1031	1.1031	1.1031	1.1031	0.0000	0.00%
2026-07-22	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1031	1.1031	1.1028	1.1028	0.0003	0.03%
2026-07-21	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1028	1.1028	1.1028	1.1028	0.0000	0.00%
2026-07-20	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027	0.0001	0.01%
2026-07-17	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1027	1.1027	1.1026	1.1026	0.0001	0.01%
2026-07-16	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1026	1.1026	1.1026	1.1026	0.0000	0.00%
2026-07-15	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1026	1.1026	1.1025	1.1025	0.0001	0.01%
2026-07-14	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1025	1.1025	1.1025	1.1025	0.0000	0.00%
2026-07-13	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1025	1.1025	1.1024	1.1024	0.0001	0.01%
2026-07-10	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1024	1.1024	1.1024	1.1024	0.0000	0.00%
2026-07-09	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1024	1.1024	1.1023	1.1023	0.0001	0.01%
2026-07-08	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1023	1.1023	1.1023	1.1023	0.0000	0.00%
2026-07-07	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1023	1.1023	1.1022	1.1022	0.0001	0.01%
2026-07-06	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1022	1.1022	1.1020	1.1020	0.0002	0.02%
2026-07-03	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%
2026-07-02	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%
2026-07-01	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1020	1.1020	1.1022	1.1022	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1022	1.1022	1.1021	1.1021	0.0001	0.01%
2026-06-29	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1021	1.1021	1.1019	1.1019	0.0002	0.02%
2026-06-26	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1019	1.1019	1.1019	1.1019	0.0000	0.00%
2026-06-25	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1019	1.1019	1.1014	1.1014	0.0005	0.05%
2026-06-24	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1014	1.1014	1.1012	1.1012	0.0002	0.02%
2026-06-23	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1012	1.1012	1.1014	1.1014	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1014	1.1014	1.1013	1.1013	0.0001	0.01%
2026-06-18	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1013	1.1013	1.1009	1.1009	0.0004	0.04%
2026-06-17	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.1009	1.1009	1.1007	1.1007	0.0002	0.02%

标签云

兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银中证科创创业50指数C	1.1543	3.12%
兴银中证科创创业50指数A	1.1602	3.11%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5609	1.98%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5177	1.98%
兴银中证1000指数增强A	1.1445	1.91%
兴银中证1000指数增强C	1.1341	1.91%
兴银研究精选股票A	1.0310	0.10%
兴银研究精选股票C	0.9976	0.10%
兴银汇悦定开债	1.0111	0.03%
兴银合盈债券A	1.0189	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%