兴银稳建90天持有期中短债A基金净值查询(017665)
今天最新净值
1.1067
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1067
- 成立日期：2023-05-25
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7336亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：李文程 陶国峰
近一月,兴银稳建90天持有期中短债A(017665)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
017665 |
兴银稳建90天持有期中短债A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0002 |
0.02% |
