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兴银鑫日享短债A - 基金主页(代码:005079)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0957 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2167
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：67.6576亿
最近资产：85.22亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：陶国峰叶冬义

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.38%	0.03%	0.15%	0.46%	1.85%	3.88%	7.49%	21.16%
同类排名	477/1152	388/1157	284/1158	305/1156	476/1129	394/1005	254/850	-

兴银鑫日享短债A(005079)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0958	0.01%
2026-09-16	1.0957	0.01%
2026-09-15	1.0956	0.01%
2026-09-14	1.0955	0.01%
2026-09-11	1.0954	0.00%
2026-09-10	1.0954	0.00%

兴银鑫日享短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	分红	每份派现金0.0063元
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-10	分红	每份派现金0.0043元
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	分红	每份派现金0.0184元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	分红	每份派现金0.0300元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	分红	每份派现金0.0100元

兴银鑫日享短债A(005079)基金档案

基金代码	005079	基金简称	兴银鑫日享短债A	基金全称
发行日期	2019-07-29~2019-08-30	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	陶国峰叶冬义	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	85.22亿元	最近份额	67.6576亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3645	0.72%
兴银先锋成长混合A	1.4021	0.24%
兴银研究精选股票A	1.0335	0.24%
兴银研究精选股票C	1.0000	0.24%
兴银先锋成长混合C	1.3229	0.23%
电池龙头ETF兴银	0.7061	0.09%
兴银汇福定开债	1.0463	0.02%
兴银长益定开债	1.0355	0.02%
兴银长盈定开债A	1.0225	0.02%
兴银中短债C	1.2528	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%