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兴银鑫日享短债A(005079)基金分红送配

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今天最新净值 1.0957 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2167
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：67.6576亿
最近资产：85.22亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：陶国峰叶冬义

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	每份派现金0.0063元
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-10	每份派现金0.0043元
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	每份派现金0.0184元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	每份派现金0.0300元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	每份派现金0.0100元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	每份派现金0.0140元

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3645	0.72%
兴银先锋成长混合A	1.4021	0.24%
兴银研究精选股票A	1.0335	0.24%
兴银研究精选股票C	1.0000	0.24%
兴银先锋成长混合C	1.3229	0.23%
电池龙头ETF兴银	0.7061	0.09%
兴银汇福定开债	1.0463	0.02%
兴银长益定开债	1.0355	0.02%