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兴银鑫日享短债A(005079)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0956 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2166
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：67.6576亿
最近资产：85.22亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：陶国峰叶冬义

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.37%	0.03%	0.14%	0.46%	0.99%	1.85%	3.87%	7.48%	21.16%
同类排名	481/1152	290/1157	285/1158	347/1156	434/1152	482/1129	398/1006	254/850	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.51%	466/989	0.49%	458/1003	-	-	-	-
2025	1.70%	197/994	0.28%	207/952	0.75%	264/977	0.16%	561/988	0.49%	361/994
2024	3.05%	399/942	0.99%	288/846	0.86%	355/868	0.16%	656/911	1.00%	421/942
2023	4.15%	131/859	1.19%	201/751	1.08%	189/771	0.78%	136/802	1.03%	101/832
2022	2.33%	204/756	0.55%	356/525	1.01%	124/610	0.76%	291/652	-0.01%	369/729
2021	4.20%	75/514	1.03%	41/329	1.02%	85/361	1.03%	105/413	1.06%	66/489
2020	2.86%	96/367	1.10%	161/251	0.25%	125/292	0.68%	50/302	0.81%	96/329
2019	-	0/2110	-	-	-	-	-	-	0.58%	189/237
2018	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-

标签云

(005079)兴银鑫日享短债A基金对比PK

兴银鑫日享短债A VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005)

债券型-中短债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
南方信元债券	1.0851	1.08%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1658	1.08%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1506	1.02%
博时双季享持有期债券B	1.1896	0.87%
博时双季享持有期债券A	1.2108	0.87%
东方臻裕债券E	1.1148	0.84%
东方臻裕债券A	1.1184	0.82%
国泰君安安睿纯债债券A	1.0039	0.80%