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兴银鑫日享短债A基金净值查询(005079)

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今天最新净值 1.0956 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2166
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：67.6576亿
最近资产：85.22亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：陶国峰叶冬义

近一周兴银鑫日享短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴银鑫日享短债A(005079)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005079	兴银鑫日享短债A	1.0957	1.2167	1.0956	1.2166	0.0001	0.01%
2026-09-15	005079	兴银鑫日享短债A	1.0956	1.2166	1.0955	1.2165	0.0001	0.01%
2026-09-14	005079	兴银鑫日享短债A	1.0955	1.2165	1.0954	1.2164	0.0001	0.01%
2026-09-11	005079	兴银鑫日享短债A	1.0954	1.2164	1.0954	1.2164	0.0000	0.00%
2026-09-10	005079	兴银鑫日享短债A	1.0954	1.2164	1.0954	1.2164	0.0000	0.00%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银中证科创创业50指数C	1.1543	3.12%
兴银中证科创创业50指数A	1.1602	3.11%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5609	1.98%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5177	1.98%
兴银中证1000指数增强A	1.1445	1.91%
兴银中证1000指数增强C	1.1341	1.91%
兴银研究精选股票A	1.0310	0.10%
兴银研究精选股票C	0.9976	0.10%
兴银汇悦定开债	1.0111	0.03%
兴银合盈债券A	1.0189	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%