兴银丰盈灵活配置A(华福丰盈)基金净值查询(001474)
今天最新净值
2.5401
-0.0039 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5781
0.0085 0.3314%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8812
- 成立日期：2015-06-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.3815亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：华福基金
- 基金经理：罗怡达 石亮
近一月,兴银丰盈灵活配置A(001474)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.5285 |
2.8696 |
2.5401 |
2.8812 |
-0.0116 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.5401 |
2.8812 |
2.5440 |
2.8851 |
-0.0039 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.5440 |
2.8851 |
2.6004 |
2.9415 |
-0.0564 |
-2.22% |
| 2026-09-10 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.6004 |
2.9415 |
2.6476 |
2.9887 |
-0.0472 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.6476 |
2.9887 |
2.6327 |
2.9738 |
0.0149 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.6327 |
2.9738 |
2.6071 |
2.9482 |
0.0256 |
0.98% |
| 2026-09-07 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.6071 |
2.9482 |
2.6526 |
2.9937 |
-0.0455 |
-1.75% |
| 2026-09-04 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.6526 |
2.9937 |
2.6692 |
3.0103 |
-0.0166 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.6692 |
3.0103 |
2.6542 |
2.9953 |
0.0150 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.6542 |
2.9953 |
2.6997 |
3.0408 |
-0.0455 |
-1.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.6997 |
3.0408 |
2.7037 |
3.0448 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.7037 |
3.0448 |
2.6840 |
3.0251 |
0.0197 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.6840 |
3.0251 |
2.6266 |
2.9677 |
0.0574 |
2.19% |
| 2026-08-27 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.6266 |
2.9677 |
2.5583 |
2.8994 |
0.0683 |
2.67% |
| 2026-08-26 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.5583 |
2.8994 |
2.5426 |
2.8837 |
0.0157 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.5426 |
2.8837 |
2.5560 |
2.8971 |
-0.0134 |
-0.52% |
| 2026-08-24 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.5560 |
2.8971 |
2.5683 |
2.9094 |
-0.0123 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.5683 |
2.9094 |
2.5736 |
2.9147 |
-0.0053 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.5736 |
2.9147 |
2.5518 |
2.8929 |
0.0218 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.5518 |
2.8929 |
2.5665 |
2.9076 |
-0.0147 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.5665 |
2.9076 |
2.5568 |
2.8979 |
0.0097 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
2.5568 |
2.8979 |
2.5092 |
2.8503 |
0.0476 |
1.90% |
