兴银收益增强A(华福收益增强)基金净值查询(003628)
今天最新净值
1.3472
0.0002 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3711
0.0014 0.1025%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5971
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0340亿
- 最近资产：1.09亿
- 基金公司：华福基金
- 基金经理：邓纪超 罗怡达
近一月,兴银收益增强A(003628)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.3455 |
1.5954 |
1.3472 |
1.5971 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.3472 |
1.5971 |
1.3470 |
1.5969 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.3470 |
1.5969 |
1.3523 |
1.6022 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.3523 |
1.6022 |
1.3566 |
1.6065 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.3566 |
1.6065 |
1.3548 |
1.6047 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.3548 |
1.6047 |
1.3550 |
1.6049 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.3550 |
1.6049 |
1.3584 |
1.6083 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.3584 |
1.6083 |
1.3589 |
1.6088 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.3589 |
1.6088 |
1.3562 |
1.6061 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.3562 |
1.6061 |
1.3606 |
1.6105 |
-0.0044 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.3606 |
1.6105 |
1.3614 |
1.6113 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.3614 |
1.6113 |
1.3620 |
1.6119 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.3620 |
1.6119 |
1.3601 |
1.6100 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.3601 |
1.6100 |
1.3570 |
1.6069 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.3570 |
1.6069 |
1.3563 |
1.6062 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.3563 |
1.6062 |
1.3568 |
1.6067 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.3568 |
1.6067 |
1.3586 |
1.6085 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.3586 |
1.6085 |
1.3585 |
1.6084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.3585 |
1.6084 |
1.3589 |
1.6088 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.3589 |
1.6088 |
1.3634 |
1.6133 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.3634 |
1.6133 |
1.3614 |
1.6113 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
003628 |
兴银收益增强A |
1.3614 |
1.6113 |
1.3570 |
1.6069 |
0.0044 |
0.32% |
