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兴银收益增强A(华福收益增强) - 基金主页(代码:003628)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3432 -0.0017 -0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3711 0.0014 0.1025% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5931
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0340亿
最近资产：1.09亿
基金公司：华福基金
基金经理：邓纪超罗怡达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	-0.67%	-1.34%	-1.20%	3.07%	41.87%	28.24%	71.12%
同类排名	760/1517	1601/1763	1314/1765	1012/1723	429/1389	72/1149	64/961	-

兴银收益增强A(003628)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3432	-0.13%
2026-09-16	1.3449	-0.04%
2026-09-15	1.3455	-0.13%
2026-09-14	1.3472	0.01%
2026-09-11	1.3470	-0.39%
2026-09-10	1.3523	-0.32%

兴银收益增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	分红	每份派现金0.0430元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0480元

兴银收益增强A基金动态

兴银收益增强A 基金发行仍以中低风险品种为主

根据最新公告，即将开始募集的基金共计50只。其中，包括17只灵活配置型基金、14只债券型基金、10只被动指数型基金、4只货币型基金、3只QDII基金以及2只混合型基金。
标签：基金发行关联基金：民生加银前沿科技灵活配置混合兴银收益增强A 易方达丰和债券A 广发添利货币A 鹏华丰盈债券A 广发景丰纯债A 平安惠隆纯债A 万家瑞富灵活配置混合A

兴银收益增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.42%	-1.24%
002001	新和成	0.0000	1.30%	-0.14%
002831	裕同科技	0.0000	1.13%	0.62%
300408	三环集团	0.0000	1.07%	6.10%
002475	立讯精密	0.0000	0.99%	0.09%
600885	宏发股份	0.0000	0.85%	1.00%
605117	德业股份	0.0000	0.65%	-1.39%
601233	桐昆股份	0.0000	0.59%	3.89%
603806	福斯特	0.0000	0.55%	1.99%
601918	新集能源	0.0000	0.53%	2.64%

兴银收益增强A(003628)基金档案

基金代码	003628	基金简称	兴银收益增强A	基金全称
发行日期	2016-10-24~2016-11-22	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邓纪超罗怡达	基金托管人		基金公司	华福基金
最近资产	1.09亿	最近份额	1.0340亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华福基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银丰盈灵活配置A	2.5392	0.67%
兴银收益增强A	1.3448	0.12%
兴银鼎新灵活配置A	1.7150	0.08%
兴银瑞益	1.0268	0.04%
兴银朝阳A	1.0642	0.03%
兴银长乐定开债A	1.0780	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%