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兴银长乐定开债A(华福长乐) - 基金主页(代码:001246)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0780 0.0010 0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5140
成立日期：2015-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.2427亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：华福基金
基金经理：范泰奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	0.09%	0.09%	0.37%	1.70%	5.17%	8.83%	63.67%
同类排名	2442/2695	36/2730	2112/2723	2250/2710	2262/2659	667/2369	997/1897	-

兴银长乐定开债A(001246)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0780	0.00%
2026-09-11	1.0780	0.09%
2026-09-04	1.0770	0.00%
2026-08-28	1.0770	0.00%
2026-08-21	1.0770	0.00%
2026-08-19	1.0770	0.00%

兴银长乐定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	分红	每份派现金0.0190元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	分红	每份派现金0.0200元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	分红	每份派现金0.0170元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	分红	每份派现金0.0160元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	分红	每份派现金0.0100元

兴银长乐定开债A基金动态

兴银长乐定开债A 5000点基金输血2700亿两大主题投资获力挺

今年以来，以“互联网+”为代表的新兴产业板块风生水起，相关基金业绩也先声夺人，基金公司也趁势在这方面加大扩容力度。
标签：主题投资关联基金：长盛国企改革混合华安中证全指证券公司ETF联接A 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 前海开源沪港深农业混合A 交银国企改革灵活配置混合A 南方中证国有企业改革指数(LOF)A 华安中证银行ETF联接A

兴银长乐定开债A(001246)基金档案

基金代码	001246	基金简称	兴银长乐定开债	基金全称
发行日期	2015-06-01~2015-06-02	成立日期	2015-06-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	范泰奇	基金托管人		基金公司	华福基金
最近资产	0.21亿元	最近份额	1.2427亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华福基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银丰盈灵活配置A	2.5392	0.67%
兴银收益增强A	1.3448	0.12%
兴银鼎新灵活配置A	1.7150	0.08%
兴银瑞益	1.0268	0.04%
兴银朝阳A	1.0642	0.03%
兴银长乐定开债A	1.0780	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%