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兴银长乐定开债A(华福长乐)基金盘中实时估值(001246)

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今天最新净值 1.0780 0.0010 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5140
成立日期：2015-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.2427亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：华福基金
基金经理：范泰奇

兴银长乐定开债A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	0.09%	0.00%
2026-09-04	0.00%	0.00%
2026-08-28	0.00%	0.00%
2026-08-21	0.00%	0.00%
2026-08-19	0.00%	0.00%
2026-08-18	0.00%	0.00%
2026-08-17	0.00%	0.00%
2026-08-14	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴银长乐定开债A基金001246实时估值图

兴银长乐定开债基金001246实时估值图

兴银长乐定开债A基金动态

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华福基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银丰盈灵活配置A	2.5781	0.3314%
兴银收益增强A	1.3711	0.1025%
兴银鼎新灵活配置A	1.7014	-0.0118%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0452	0.2092%
南华瑞扬纯债A	1.1452	0.1339%
南华瑞扬纯债C	1.1007	0.1339%
长安泓源纯债债券C	1.0479	0.0148%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0000%
银河泰利纯债A	1.0639	0.0000%
建信安心回报6个月定开A	1.0155	-0.0002%
建信安心回报6个月定开C	1.0138	-0.0002%