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兴银长乐定开债A(华福长乐)(001246)基金分红送配

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今天最新净值 1.0780 0.0010 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5140
成立日期：2015-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.2427亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：华福基金
基金经理：范泰奇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	每份派现金0.0190元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	每份派现金0.0200元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.0170元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	每份派现金0.0160元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.0100元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派现金0.0120元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	每份派现金0.0120元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派现金0.0090元
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-18	每份派现金0.0080元
2020-07-20	2020-07-20	2020-07-21	每份派现金0.0280元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	每份派现金0.0470元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-25	每份派现金0.0100元
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	每份派现金0.0260元
2018-09-17	2018-09-17	2018-09-18	每份派现金0.0120元
2018-05-11	2018-05-11	2018-05-14	每份派现金0.0150元
2018-03-26	2018-03-26	2018-03-27	每份派现金0.0100元
2017-10-30	2017-10-30	2017-10-31	每份派现金0.0090元
2017-07-24	2017-07-24	2017-07-25	每份派现金0.0200元
2017-02-15	2017-02-15	2017-02-16	每份派现金0.0190元
2016-04-25	2016-04-25	2016-04-26	每份派现金0.0650元

基金动态

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华福基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银丰盈灵活配置A	2.5392	0.67%
兴银收益增强A	1.3448	0.12%
兴银鼎新灵活配置A	1.7150	0.08%
兴银瑞益	1.0268	0.04%
兴银朝阳A	1.0642	0.03%
兴银长乐定开债A	1.0780	0.00%