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兴银瑞益(华福瑞益)(001960)基金分红送配

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今天最新净值 1.0262 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3632
成立日期：2015-11-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：35.8899亿
最近资产：36.46亿元
基金公司：华福基金
基金经理：洪木妹范泰奇陶国峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-11	2026-05-11	2026-05-12	每份派现金0.0140元
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	每份派现金0.0300元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0160元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	每份派现金0.0120元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.0090元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0110元
2021-08-05	2021-08-05	2021-08-06	每份派现金0.0170元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	每份派现金0.0200元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派现金0.0300元
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-24	每份派现金0.0070元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	每份派现金0.0170元
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-21	每份派现金0.0850元
2016-04-27	2016-04-27	2016-04-28	每份派现金0.0100元

基金动态

兴银瑞益钱少难办事年内已有6家基金增资

而据数据，华福旗下基金有8只机构持有比例在80%以上，其中华福货币B、华福现金增利机构持有者比例为100%，华福长乐半年定期、华福稳舰华福瑞益等机构持有比例均在99%以上。
关联基金：兴银货币B 兴银瑞益

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华福基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银丰盈灵活配置A	2.5392	0.67%
兴银收益增强A	1.3448	0.12%
兴银鼎新灵活配置A	1.7150	0.08%
兴银瑞益	1.0268	0.04%
兴银朝阳A	1.0642	0.03%
兴银长乐定开债A	1.0780	0.00%