| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.24% | 0.06% | 0.20% | 0.69% | 2.81% | 4.92% | 9.51% | 40.11% |
| 同类排名 | 74/200 | 42/201 | 68/201 | 56/201 | 73/200 | 86/190 | 88/179 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0264 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.0262 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0260 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0258 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0256 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0257 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0278 | 0.29% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0250 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1807 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1773 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1681 | 0.28% |
| 融通通玺债券 | 1.0594 | 0.23% |