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兴银瑞益(华福瑞益) - 基金主页(代码:001960)

今天最新净值 1.0262 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3632
  • 成立日期:2015-11-06
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:35.8899亿
  • 最近资产:36.46亿元
  • 基金公司:华福基金
  • 基金经理:洪木妹 范泰奇 陶国峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.24% 0.06% 0.20% 0.69% 2.81% 4.92% 9.51% 40.11%
同类排名 74/200 42/201 68/201 56/201 73/200 86/190 88/179 -
兴银瑞益(001960)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0264 0.02%
2026-09-16 1.0262 0.02%
2026-09-15 1.0260 0.02%
2026-09-14 1.0258 0.02%
2026-09-11 1.0256 -0.01%
2026-09-10 1.0257 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-05-11 2026-05-11 2026-05-12 分红 每份派现金0.0140元
2025-09-29 2025-09-29 2025-09-30 分红 每份派现金0.0300元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分红 每份派现金0.0160元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 分红 每份派现金0.0120元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 分红 每份派现金0.0090元
兴银瑞益基金动态
兴银瑞益(001960)基金档案
基金代码 001960 基金简称 兴银瑞益 基金全称
发行日期 2015-10-28~2015-10-30 成立日期 2015-11-06 基金类型 债券型-长债
基金经理 洪木妹 范泰奇 陶国峰 基金托管人 基金公司 华福基金
最近资产 36.46亿元 最近份额 35.8899亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华福基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银收益增强A 1.3448 0.12%
兴银瑞益 1.0264 0.02%
兴银朝阳A 1.0639 0.01%
兴银鼎新灵活配置A 1.7137 -0.06%
兴银丰盈灵活配置A 2.5223 -0.38%
兴银长乐定开债A 1.0780 0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
融通通玺债券 1.0594 0.23%