兴银瑞益(华福瑞益)基金净值查询(001960)
今天最新净值
1.0260
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3630
- 成立日期：2015-11-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：35.8899亿
- 最近资产：36.46亿元
- 基金公司：华福基金
- 基金经理：洪木妹 范泰奇 陶国峰
近一月,兴银瑞益(001960)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001960 |
兴银瑞益 |
1.0260 |
1.3630 |
1.0258 |
1.3628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
001960 |
兴银瑞益 |
1.0258 |
1.3628 |
1.0256 |
1.3626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
001960 |
兴银瑞益 |
1.0256 |
1.3626 |
1.0257 |
1.3627 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
001960 |
兴银瑞益 |
1.0257 |
1.3627 |
1.0256 |
1.3626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
001960 |
兴银瑞益 |
1.0256 |
1.3626 |
1.0255 |
1.3625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
001960 |
兴银瑞益 |
1.0255 |
1.3625 |
1.0254 |
1.3624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
001960 |
兴银瑞益 |
1.0254 |
1.3624 |
1.0251 |
1.3621 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
001960 |
兴银瑞益 |
1.0251 |
1.3621 |
1.0250 |
1.3620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
001960 |
兴银瑞益 |
1.0250 |
1.3620 |
1.0246 |
1.3616 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
001960 |
兴银瑞益 |
1.0246 |
1.3616 |
1.0247 |
1.3617 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
001960 |
兴银瑞益 |
1.0247 |
1.3617 |
1.0243 |
1.3613 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
001960 |
兴银瑞益 |
1.0243 |
1.3613 |
1.0241 |
1.3611 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
001960 |
兴银瑞益 |
1.0241 |
1.3611 |
1.0242 |
1.3612 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
001960 |
兴银瑞益 |
1.0242 |
1.3612 |
1.0247 |
1.3617 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
001960 |
兴银瑞益 |
1.0247 |
1.3617 |
1.0248 |
1.3618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
001960 |
兴银瑞益 |
1.0248 |
1.3618 |
1.0247 |
1.3617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
001960 |
兴银瑞益 |
1.0247 |
1.3617 |
1.0243 |
1.3613 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
001960 |
兴银瑞益 |
1.0243 |
1.3613 |
1.0244 |
1.3614 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
001960 |
兴银瑞益 |
1.0244 |
1.3614 |
1.0247 |
1.3617 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
001960 |
兴银瑞益 |
1.0247 |
1.3617 |
1.0249 |
1.3619 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
001960 |
兴银瑞益 |
1.0249 |
1.3619 |
1.0244 |
1.3614 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
001960 |
兴银瑞益 |
1.0244 |
1.3614 |
1.0242 |
1.3612 |
0.0002 |
0.02% |
