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兴银长乐定开债A(华福长乐)基金净值查询(001246)

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今天最新净值 1.0780 0.0010 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5140
成立日期：2015-06-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.2427亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：华福基金
基金经理：范泰奇

近一月兴银长乐定开债A|华福长乐基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴银长乐定开债A(001246)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	001246	兴银长乐定开债A	1.0780	1.5140	1.0770	1.5130	0.0010	0.09%
2026-09-04	001246	兴银长乐定开债A	1.0770	1.5130	1.0770	1.5130	0.0000	0.00%
2026-08-28	001246	兴银长乐定开债A	1.0770	1.5130	1.0770	1.5130	0.0000	0.00%
2026-08-21	001246	兴银长乐定开债A	1.0770	1.5130	1.0770	1.5130	0.0000	0.00%
2026-08-19	001246	兴银长乐定开债A	1.0770	1.5130	1.0770	1.5130	0.0000	0.00%
2026-08-18	001246	兴银长乐定开债A	1.0770	1.5130	1.0770	1.5130	0.0000	0.00%
2026-08-17	001246	兴银长乐定开债A	1.0770	1.5130	1.0770	1.5130	0.0000	0.00%

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华福基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银丰盈灵活配置A	2.5318	0.13%
兴银朝阳A	1.0638	0.02%
兴银瑞益	1.0262	0.02%
兴银鼎新灵活配置A	1.7148	-0.03%
兴银收益增强A	1.3449	-0.04%
兴银长乐定开债A	1.0780	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%