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兴银朝阳A(华福朝阳债券) - 基金主页(代码:001794)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0639 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3767
成立日期：2015-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.3488亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：华福基金
基金经理：黄昭人

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.91%	0.03%	0.11%	0.29%	1.70%	4.40%	7.84%	43.28%
同类排名	2335/2488	1545/2522	1347/2515	2251/2504	2022/2453	1162/2168	1223/1723	-

兴银朝阳A(001794)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0642	0.03%
2026-09-17	1.0639	0.01%
2026-09-16	1.0638	0.02%
2026-09-15	1.0636	0.02%
2026-09-14	1.0634	0.01%
2026-09-11	1.0633	-0.03%

兴银朝阳A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-08	2024-05-08	2024-05-09	分红	每份派现金0.0113元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0040元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	分红	每份派现金0.0060元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	分红	每份派现金0.0086元
2021-05-28	2021-05-28	2021-05-31	分红	每份派现金0.0240元

兴银朝阳A(001794)基金档案

基金代码	001794	基金简称	兴银朝阳A	基金全称
发行日期	2015-11-23~2015-11-27	成立日期	2015-12-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄昭人	基金托管人		基金公司	华福基金
最近资产	0.35亿元	最近份额	2.3488亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华福基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银丰盈灵活配置A	2.5392	0.67%
兴银收益增强A	1.3448	0.12%
兴银鼎新灵活配置A	1.7150	0.08%
兴银瑞益	1.0268	0.04%
兴银朝阳A	1.0642	0.03%
兴银长乐定开债A	1.0780	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%