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兴银朝阳A(华福朝阳债券)(001794)基金分红送配

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今天最新净值 1.0639 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3767
成立日期：2015-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.3488亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：华福基金
基金经理：黄昭人

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-05-08	2024-05-08	2024-05-09	每份派现金0.0113元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	每份派现金0.0040元
2023-11-24	2023-11-24	2023-11-27	每份派现金0.0060元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	每份派现金0.0086元
2021-05-28	2021-05-28	2021-05-31	每份派现金0.0240元
2021-03-18	2021-03-18	2021-03-19	每份派现金0.0359元
2019-11-21	2019-11-21	2019-11-22	每份派现金0.0300元
2018-12-14	2018-12-14	2018-12-17	每份派现金0.0700元
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	每份派现金0.0060元
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-27	每份派现金0.0300元
2017-03-23	2017-03-23	2017-03-24	每份派现金0.0071元

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华福基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银丰盈灵活配置A	2.5392	0.67%
兴银收益增强A	1.3448	0.12%
兴银鼎新灵活配置A	1.7150	0.08%
兴银瑞益	1.0268	0.04%
兴银朝阳A	1.0642	0.03%
兴银长乐定开债A	1.0780	0.00%