兴银稳健债券(华福稳健) - 基金主页(代码:001575)

今天最新净值 0.9129 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0238
成立日期：2015-12-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0109亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：华福基金
基金经理：

兴银稳健债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-04-07	2020-04-07	2020-04-08	分红	每份派现金0.0160元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	分红	每份派现金0.0120元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	分红	每份派现金0.0050元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-25	分红	每份派现金0.0040元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	分红	每份派现金0.0150元

兴银稳健债券基金动态

兴银稳健债券委外基金单一持有人曝光基金公司股东方、托管行齐撑场

“但如果要变更注册为发起式基金，基金公司就得自掏1000万资金，基金公司也不傻，一般会要求机构你承诺持有期限的，不可能基金一变更成发起式基金，机构就撤走。
标签：基金公司持有人关联基金：兴银瑞益兴银稳健债券工银泰享三年理财债券工银恒享纯债债券A 国寿安保安康纯债债券鹏华丰腾债券工银恒丰纯债债券
兴银稳健债券年报曝光委外基金单一持有人这些“金主”真的撑足了场面！

“已经成立的单一持有人占比超过50%的委外定制基金，持有人如果想继续购买该基金，只能变更注册成发起式基金，继续持有或赎回都没问题。”上述基金公司市场部人士称。
标签：持有人关联基金：兴银瑞益兴银稳健债券工银泰享三年理财债券工银恒享纯债债券A 国寿安保安康纯债债券鹏华丰腾债券工银恒丰纯债债券
兴银稳健债券在发基金以灵活配置产品为主

根据最新公告，本周即将开始募集的基金共计7只。其中，包括1只股票型基金、2只灵活配置混合型基金、2只货币市场基金和2只保本型基金。泓德泓利货币市场基金和中信建投添鑫宝货币市场基金2只基金将在下周结束募集，有相关配置需求的投资者需及时认购。
关联基金：华润元大中创100ETF 国寿安保成长优选股票A 诺安景鑫灵活配置混合华润元大中创100 兴银稳健债券嘉实量化精选股票南方沪港深价值招商境远灵活配置混合

兴银稳健债券(001575)基金档案

基金代码	001575	基金简称	兴银稳健债券	基金全称
发行日期	2015-12-07~2015-12-10	成立日期	2015-12-14	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	华福基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0109亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华福基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银丰盈灵活配置A	2.5392	0.67%
兴银收益增强A	1.3448	0.12%
兴银鼎新灵活配置A	1.7150	0.08%
兴银瑞益	1.0268	0.04%
兴银朝阳A	1.0642	0.03%
兴银长乐定开债A	1.0780	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%