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兴银稳健债券(华福稳健)(001575)基金分红送配

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今天最新净值 0.9129 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0238
成立日期：2015-12-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0109亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：华福基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-04-07	2020-04-07	2020-04-08	每份派现金0.0160元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	每份派现金0.0120元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	每份派现金0.0050元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-25	每份派现金0.0040元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	每份派现金0.0150元
2018-11-02	2018-11-02	2018-11-05	每份派现金0.0159元
2018-08-30	2018-08-30	2018-08-31	每份派现金0.0130元
2018-06-19	2018-06-19	2018-06-20	每份派现金0.0300元

基金动态

兴银稳健债券在发基金以灵活配置产品为主

根据最新公告，本周即将开始募集的基金共计7只。其中，包括1只股票型基金、2只灵活配置混合型基金、2只货币市场基金和2只保本型基金。泓德泓利货币市场基金和中信建投添鑫宝货币市场基金2只基金将在下周结束募集，有相关配置需求的投资者需及时认购。
关联基金：华润元大中创100ETF 国寿安保成长优选股票A 诺安景鑫灵活配置混合华润元大中创100 兴银稳健债券嘉实量化精选股票南方沪港深价值招商境远灵活配置混合

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华福基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银瑞益	1.0264	0.02%
兴银朝阳A	1.0639	0.01%
兴银鼎新灵活配置A	1.7137	-0.06%
兴银收益增强A	1.3432	-0.13%
兴银丰盈灵活配置A	2.5223	-0.38%
兴银长乐定开债A	1.0780	0.09%