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兴银3-5年信用债C - 基金主页(代码:007453)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9658 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9758
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.2326亿
最近资产：0.24亿
基金公司：兴银基金
基金经理：

兴银3-5年信用债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.0100元

兴银3-5年信用债C(007453)基金档案

基金代码	007453	基金简称	兴银3-5年信用债C	基金全称
发行日期	2019-05-27~2019-08-26	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	0.24亿	最近份额	0.2326亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银中证科创创业50指数A	1.1602	3.02%
兴银中证科创创业50指数C	1.1543	3.02%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5609	1.94%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5177	1.94%
兴银中证1000指数增强A	1.1445	1.88%
兴银中证1000指数增强C	1.1341	1.88%
兴银研究精选股票A	1.0310	0.10%
兴银研究精选股票C	0.9976	0.10%
兴银汇悦定开债	1.0111	0.03%
兴银合盈债券A	1.0189	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%