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兴银汇悦一年定开债发起式(兴银汇悦定开债) - 基金主页(代码:009091)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0105 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1775
成立日期：2020-03-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0964亿
最近资产：10.43亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：陶国峰黄昭人

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	0.01%	0.10%	0.60%	2.61%	5.29%	8.95%	17.28%
同类排名	1254/2496	1579/2527	1530/2523	1331/2510	940/2462	492/2176	822/1727	-

兴银汇悦一年定开债发起式(009091)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0108	0.03%
2026-09-14	1.0105	0.00%
2026-09-11	1.0105	-0.02%
2026-09-10	1.0107	-0.01%
2026-09-09	1.0108	0.01%
2026-09-08	1.0107	0.00%

兴银汇悦一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-22	2026-05-22	2026-05-25	分红	每份派现金0.0810元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	分红	每份派现金0.0300元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	分红	每份派现金0.0060元

兴银汇悦一年定开债发起式(009091)基金档案

基金代码	009091	基金简称	兴银汇悦一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2020-03-03~2020-03-05	成立日期	2020-03-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	陶国峰黄昭人	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	10.43亿元	最近份额	0.0964亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长益定开债	1.0351	0.03%
兴银汇逸定开债	1.0312	0.03%
兴银汇裕定开债	1.0763	0.03%
兴银汇悦定开债	1.0108	0.03%
兴银汇福定开债	1.0460	0.02%
兴银合盈债券A	1.0187	0.02%
兴银合盈债券C	1.0177	0.02%
兴银长盈定开债A	1.0221	0.02%
兴银合鑫债券	1.0173	0.02%
兴银合泰债券A	1.0644	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%