兴银汇悦一年定开债发起式(兴银汇悦定开债)基金净值查询(009091)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1775
- 成立日期：2020-03-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0964亿
- 最近资产：10.43亿元
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：陶国峰 黄昭人
近一月兴银汇悦一年定开债发起式|兴银汇悦定开债基金净值查询
近一月,兴银汇悦一年定开债发起式(009091)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0108 |
1.1778 |
1.0105 |
1.1775 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0105 |
1.1775 |
1.0105 |
1.1775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0105 |
1.1775 |
1.0107 |
1.1777 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0107 |
1.1777 |
1.0108 |
1.1778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0108 |
1.1778 |
1.0107 |
1.1777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0107 |
1.1777 |
1.0107 |
1.1777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0107 |
1.1777 |
1.0103 |
1.1773 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0103 |
1.1773 |
1.0102 |
1.1772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0102 |
1.1772 |
1.0096 |
1.1766 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0096 |
1.1766 |
1.0098 |
1.1768 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0098 |
1.1768 |
1.0092 |
1.1762 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0092 |
1.1762 |
1.0089 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0089 |
1.1759 |
1.0091 |
1.1761 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0091 |
1.1761 |
1.0098 |
1.1768 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0098 |
1.1768 |
1.0101 |
1.1771 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0101 |
1.1771 |
1.0102 |
1.1772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0102 |
1.1772 |
1.0095 |
1.1765 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0095 |
1.1765 |
1.0097 |
1.1767 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0097 |
1.1767 |
1.0099 |
1.1769 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0099 |
1.1769 |
1.0104 |
1.1774 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0104 |
1.1774 |
1.0099 |
1.1769 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0099 |
1.1769 |
1.0098 |
1.1768 |
0.0001 |
0.01% |
