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兴银汇悦一年定开债发起式(兴银汇悦定开债)(009091)基金分红送配

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今天最新净值 1.0111 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1781
成立日期：2020-03-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0964亿
最近资产：10.43亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：陶国峰黄昭人

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-22	2026-05-22	2026-05-25	每份派现金0.0810元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派现金0.0100元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	每份派现金0.0300元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	每份派现金0.0060元

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3645	0.72%
兴银先锋成长混合A	1.4021	0.24%
兴银研究精选股票A	1.0335	0.24%
兴银研究精选股票C	1.0000	0.24%
兴银先锋成长混合C	1.3229	0.23%
电池龙头ETF兴银	0.7061	0.09%
兴银汇福定开债	1.0463	0.02%
兴银长益定开债	1.0355	0.02%