基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴银汇逸定开债 - 基金主页(代码:007563)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0309 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2155
成立日期：2019-07-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0049亿
最近资产：--亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：张璐叶冬义

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	0.01%	0.11%	0.74%	2.34%	4.11%	7.73%	21.78%
同类排名	1249/2487	1574/2517	1361/2514	723/2501	1349/2453	1367/2167	1241/1720	-

兴银汇逸定开债(007563)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0312	0.03%
2026-09-14	1.0309	0.02%
2026-09-11	1.0307	-0.03%
2026-09-10	1.0310	-0.01%
2026-09-09	1.0311	0.00%
2026-09-08	1.0311	-0.01%

兴银汇逸定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	分红	每份派现金0.0150元
2024-05-15	2024-05-15	2024-05-16	分红	每份派现金0.0146元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分红	每份派现金0.0080元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	分红	每份派现金0.0149元
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-09	分红	每份派现金0.0320元

兴银汇逸定开债基金动态

兴银汇逸定开债兴银基金旗下7只基金增聘基金经理张蕴文

兴银现金添利成立于2016年12月30日，截至2022年8月8日，该基金成立来收益率为14.86%。
标签：收益率收益成立截至净值经理现金关联基金：兴银合鑫债券兴银汇逸定开债兴银聚丰债券A

兴银汇逸定开债(007563)基金档案

基金代码	007563	基金简称	兴银汇逸定开债	基金全称
发行日期	2019-07-05~2019-07-15	成立日期	2019-07-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	张璐叶冬义	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	--亿元	最近份额	10.0049亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长益定开债	1.0351	0.03%
兴银汇逸定开债	1.0312	0.03%
兴银汇裕定开债	1.0763	0.03%
兴银汇悦定开债	1.0108	0.03%
兴银汇福定开债	1.0460	0.02%
兴银合盈债券A	1.0187	0.02%
兴银合盈债券C	1.0177	0.02%
兴银长盈定开债A	1.0221	0.02%
兴银合鑫债券	1.0173	0.02%
兴银合泰债券A	1.0644	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%