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兴银汇逸定开债基金净值查询(007563)

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今天最新净值 1.0309 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2155
成立日期：2019-07-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0049亿
最近资产：--亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：张璐叶冬义

近一周兴银汇逸定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴银汇逸定开债(007563)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007563	兴银汇逸定开债	1.0312	1.2158	1.0309	1.2155	0.0003	0.03%
2026-09-14	007563	兴银汇逸定开债	1.0309	1.2155	1.0307	1.2153	0.0002	0.02%
2026-09-11	007563	兴银汇逸定开债	1.0307	1.2153	1.0310	1.2156	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	007563	兴银汇逸定开债	1.0310	1.2156	1.0311	1.2157	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007563	兴银汇逸定开债	1.0311	1.2157	1.0311	1.2157	0.0000	0.00%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银中证科创创业50指数C	1.1543	3.12%
兴银中证科创创业50指数A	1.1602	3.11%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5609	1.98%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5177	1.98%
兴银中证1000指数增强A	1.1445	1.91%
兴银中证1000指数增强C	1.1341	1.91%
兴银研究精选股票A	1.0310	0.10%
兴银研究精选股票C	0.9976	0.10%
兴银汇悦定开债	1.0111	0.03%
兴银合盈债券A	1.0189	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%