兴银汇逸定开债基金净值查询(007563)
今天最新净值
1.0309
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2155
- 成立日期：2019-07-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0049亿
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：张璐 叶冬义
近一月,兴银汇逸定开债(007563)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0312 |
1.2158 |
1.0309 |
1.2155 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0309 |
1.2155 |
1.0307 |
1.2153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0307 |
1.2153 |
1.0310 |
1.2156 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0310 |
1.2156 |
1.0311 |
1.2157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0311 |
1.2157 |
1.0311 |
1.2157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0311 |
1.2157 |
1.0312 |
1.2158 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0312 |
1.2158 |
1.0308 |
1.2154 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0308 |
1.2154 |
1.0308 |
1.2154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0308 |
1.2154 |
1.0301 |
1.2147 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0301 |
1.2147 |
1.0303 |
1.2149 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0303 |
1.2149 |
1.0296 |
1.2142 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0296 |
1.2142 |
1.0292 |
1.2138 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0292 |
1.2138 |
1.0294 |
1.2140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0294 |
1.2140 |
1.0302 |
1.2148 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0302 |
1.2148 |
1.0306 |
1.2152 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0306 |
1.2152 |
1.0308 |
1.2154 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0308 |
1.2154 |
1.0301 |
1.2147 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0301 |
1.2147 |
1.0303 |
1.2149 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0303 |
1.2149 |
1.0305 |
1.2151 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0305 |
1.2151 |
1.0310 |
1.2156 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0310 |
1.2156 |
1.0306 |
1.2152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007563 |
兴银汇逸定开债 |
1.0306 |
1.2152 |
1.0301 |
1.2147 |
0.0005 |
0.05% |
